El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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I(D) FR0011071273 | 114,17M€ | 0,25% | - | 0,25% | 100.000,00€ | -1,52% |
I(C) FR0011068642 | 104,18M€ | 0,25% | - | 0,25% | 100.000,00€ | 0,77% |
R(C) FR0011071778 | 24,32M€ | 0,55% | - | 0,55% | 1,00€ | 0,46% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del OICVM es obtener una rentabilidad neta de gastos de gestión superior a la del índice Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 + 0,30% en un horizonte de inversión recomendado de dos años. Este índice mide la rentabilidad de las obligaciones a un tipo fijo denominadas en euros de emisores privados con una calificación mínima es de BBB(según la escala Standard and Poor’s). La política de inversión de este OICVM, conforme a las normas europeas, se basa en la gestión activa con tres fuentes de rentabilidad: la exposición a la clase de activos crediticios, la asignación sectorial y la selección de títulos en carteras. La clasificación de este OICVM según la AMF es: Obligaciones y títulos de crédito denominados en euros. El OICVM invierte al menos el 85% de su patrimonio en obligaciones y títulos de crédito de emisores privados con una calificación mínima de BBB(conocida como «Investment Grade») según la escala Standard and Poor’s o similar.
El fondo Ostrum Crédit Euro 1-3, con ISIN, FR0011071778 de la gestora OSTRUM ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,55% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,55% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,29% | -0,57% | -0,15% |
1 año | -0,89% | -0,89% | -0,37% |
3 años | 1,40% | 0,46% | 0,04% |
5 años | 3,09% | 0,61% | 0,48% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 3,30% | - | - | - | - | |
2015 | -0,26% | - | - | - | - | |
2016 | 1,29% | 0,17% | 0,43% | 0,71% | -0,02% | |
2017 | 0,67% | 0,12% | 0,07% | 0,34% | 0,14% | |
2018 | -1,53% | -0,34% | -0,65% | 0,13% | -0,68% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).