RV Latinoamérica

EdR Latin America

Edmond de Rothschild Latin America C | FR0011100965

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

12 Dec, 2016
67,80
-1,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Latin America B (FR0011092451)0,73M USD56,58 USD2,00%4,11%1 USD
Edmond de Rothschild Latin America C (FR0011100965)11,22M EUR67,80 EUR2,00%4,45%1 EUR
Edmond de Rothschild Latin America D (FR0011100973)0,00M EUR75,42 EUR2,00%4,18%1 EUR
Edmond de Rothschild Latin America E (FR0011100916)0,30M EUR69,16 EUR2,40%4,55%1 EUR
Edmond de Rothschild Latin America F (FR0011100924)0,00M USD72,86 USD2,40%4,49%1 USD
Edmond de Rothschild Latin America I (FR0011100932)1,37M EUR76,03 EUR1,00%3,33%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Latin America ID (FR0011100957)0,00M EUR75,03 EUR1,00%3,32%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Latin America R (FR0011100981)5,17M EUR72,41 EUR1,15%2,48%500.000 EUR

Estrategia EdR Latin America

Objetivo de gestión: El objetivo del FI consiste en lograr una rentabilidad sobre el horizonte de inversión recomendado a través de la exposición fundamentalmente a los mercados de renta variable latinoamericanos. Indicador de referencia: MSCI EM Latin America 10/40 (NR), dividendos netos reinvertidos Política de inversión: La selección de la estrategia es totalmente discrecional y varía según las convicciones y previsiones del equipo de gestión. La estrategia de inversión del FI consiste en exponerse a los mercados de renta variable latinoamericanos de forma directa o por intermediación de sociedades de otras zonas geográficas expuestas a dichos mercados emergentes.


El fondo EdR Latin America, con ISIN, FR0011100965 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 18.793.642 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones EdR Latin America

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,50%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge4,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,45%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


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Rentabilidad EdR Latin America

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-12

Rentabilidades absolutas al 2016-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-7,93%2,85%3,50%
2013-13,15%6,58%-14,87%-4,80%0,53%
2014-9,65%-1,24%7,15%-2,15%-12,74%
2015-21,38%3,18%-5,87%-17,61%-1,75%
20161,02%6,61%5,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
Prospectus (Oct 13, 2016) Nov 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2016) Nov 04, 2016
SemiannualReport (Jul 29, 2016) Nov 07, 2016
AnnualReport (Jan 29, 2016) Aug 25, 2016