RF Deuda A Plazo Fijo

La Française Rendement Emergent 2023

La Française Rendement Emergent 2023 I | FR0011203223

La Française Asset Management

17 Jul, 2018
125.400,09
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

La Française Rendement Emergent 2023 I (FR0011203223)5,92M EUR125.400,09 EUR0,60%0,82%100.000 EUR
La Française Rendement Emergent 2023 R (FR0011203231)6,59M EUR122,16 EUR1,20%1,27%0 EUR

Estrategia La Française Rendement Emergent 2023

El objetivo del fondo, de clasificación «Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales» es superar la OAT del 4,25% de octubre de 2017, en el período de inversión recomendado hasta el 31 de diciembre de 2017. Indicador de referencia: OAT 4,25% octubre 2017 (la OAT es un instrumento que el Estado francés lleva utilizando desde 1985 para efectuar empréstitos en períodos comprendidos entre los 7 y los 30 años, de tipo fijo o indexado, con reembolso al final).


Información sobre el fondo de inversión La Française Rendement Emergent 2023

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo La Française Rendement Emergent 2023, con ISIN FR0011203223, de la gestora La Française Asset Management se sitúa en la posición 22. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,70% con una volatilidad del 3,27%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio total, que asciende a 12.951.213 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones La Française Rendement Emergent 2023

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Thomas Fallon


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Rentabilidad La Française Rendement Emergent 2023

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,44%6,16%2,19%
20131,30%0,59%-1,91%1,10%1,55%
20140,17%1,59%3,11%-0,73%-3,67%
20155,28%1,08%2,44%0,17%1,50%
20166,62%2,81%2,03%0,94%0,70%
20175,43%0,42%0,08%3,02%1,83%
2018-0,85%-3,02%

Rendimiento mensual La Française Rendement Emergent 2023

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Prospectus (Feb 05, 2018) Mar 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2018) Mar 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 30, 2016) Mar 04, 2018