R-co Valor C EUR

3.168,32
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.478,1M
Patrimonio de la clase
1.351,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
R-co Valor
FR0011253624
Clases disponibles
2024+7,00%
5 años+8,21%
Riesgo4 / 7
Gastos1,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,23%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-8,14%
Alpha
-4,15
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
70,78
Tracking Error
6,35
Correlación
84,13
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
1,77
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
61,82
Tracking Error
7,63
Correlación
78,62
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-20,18%
Alpha
1,63
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
73,72
Tracking Error
8,32
Correlación
85,86
Ratio de Información
0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Materiales industriales
Industriales
12,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,2%
Tecnología
Tecnología
7,8%
Finanzas
Servicios Financieros
7,1%
Salud
Salud
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
50,3%
Estados Unidos
26,0%
Mercado Emergente
20,2%
Asia Emergente
16,1%
Zona Euro
10,1%
Canadá
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Iberoamérica
4,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,6%
Cash
18,4%
Bonos
10,8%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,1%
Largecap
24,9%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RMM Court Terme ICFR0010793026
205.847.9685,02%
RMM Trésorerie I EURFR0013127248
202.474.8274,93%
Meta Platforms Inc Class A
139.543.5153,40%
Ivanhoe Mines Ltd Class A
137.957.6773,36%
MercadoLibre Inc
130.671.1843,18%
Uber Technologies Inc
127.709.4003,11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
108.928.2192,65%
Trip.com Group Ltd ADR
103.733.4682,53%
Morgan Stanley
103.955.6262,53%
Airbus SENL0000235190
103.080.8932,51%
Datos a

Otros fondos de Rothschild & Co Asset Management

Más fondos de Rothschild & Co Asset Management ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.