RF Deuda A Plazo Fijo

Millésima 2024

Millésima 2024 D | FR0011255157

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

21 Nov, 2017
1.024,98
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Millésima 2024 C (FR0011252360)20,12M EUR1.196,38 EUR1,10%2,00%1 EUR
Millésima 2024 D (FR0011255157)1,11M EUR1.024,98 EUR1,10%2,00%1 EUR
Millésima 2024 E (FR0011255181)0,10M EUR117,85 EUR1,25%2,40%1 EUR
Millésima 2024 F (FR0011255199)0,10M EUR103,19 EUR1,25%2,40%1 EUR
Millésima 2024 I (FR0011255207)3,58M EUR1.229,46 EUR0,50%1,00%1.000.000 EUR

Estrategia Millésima 2024

Objetivo de gestión: El objetivo del FI es ofrecer, en la duración de inversión recomendada, una rentabilidad anual superior a la de una Obligación Asimilable del Tesoro (OAT) con vencimiento en octubre de 2018. Este rendimiento se conseguirá a partir de las oportunidades que ofrecen actualmente los títulos de renta fija, principalmente emitidos en euros, de empresas industriales y financieras.


El fondo Millésima 2024, con ISIN, FR0011255157 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 25.014.528 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Millésima 2024

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Raphaël Chemla


Metadata


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Rentabilidad Millésima 2024

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,30%3,85%
20134,47%0,86%-0,81%2,22%2,15%
20144,18%1,91%1,86%0,38%-0,03%
20150,17%1,48%-0,03%-2,39%1,16%
20163,28%1,53%0,46%0,86%0,39%
2017-0,07%-0,12%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 03, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017