Carmignac Sécurité A EUR Ydis

A EUR YDIS | FR0011269083

CARMIGNAC GESTION

€97,43
-1,03% 1M
-2,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A EUR ACC
FR0010149120
11.234,72M€1,00%-1,00%1,00€-0,27%
A EUR YDIS
FR0011269083
398,73M€1,00%-1,00%1.000,00€-0,27%
A USD ACC HDG
FR0011269109
88,94M€1,00%-1,00%0,00€-0,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Sécurité A EUR Ydis

Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados, así como en otros títulos de deuda denominados en euros. El objetivo del fondo es la búsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Sécurité

El fondo Carmignac Sécurité, con ISIN, FR0011269083 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Carmignac Sécurité A EUR Ydis

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

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Hace unos días un usuario lanzó una pregunta sobre el comportamiento del fondo Carmignac Securité. La pregunta suscitó un interés razonable y las aportaciones de varios usuarios generaron algunas ideas interesantes. Dado que es un fondo bastante conocido en España y estoy convencido que muchos inversores lo tienen en cartera (entre los que me incluyo), intentaré explicar brevemente qué ha pasado en los últimos meses en el fondo, complementando la respuesta que di a dicha pregunta. Para quienes no lo conozcan, Carmignac Securité es un fondo de renta fija flexible gestionado por la boutique independiente francesa Carmignac

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,96% -5,88% -1,89%
1 año -2,63% -4,22% -1,26%
3 años -0,81% -0,27% -0,32%
5 años 2,59% 0,51% 0,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,31% - - - -
2014-0,93% - - - -
2015-1,15% - - 0,49%0,26%
20160,34%0,91%-1,15%0,39%0,20%
2017-0,41%0,29%-0,35%-0,24%-0,12%
2018 - 0,85%-3,40%-0,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2015) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2013) Nov 20, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,96-2,27
Beta1,713,08
Information Ratio-1,26-0,60
R-Squared42,3170,62
Sharpe Ratio-1,37-0,22
Standard Deviation2,452,30
Tracking Error2,001,81
Treynor Ratio-1,97-0,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).