RF Diversificada Corto Plazo EUR

Carmignac Sécurité

Carmignac Sécurité A USD Acc Hdg | FR0011269109

Carmignac Gestion

23 Jun, 2017
113,62
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Carmignac Sécurité A EUR Acc (FR0010149120)15.020,87M EUR1.755,05 EUR1,00%1,03%1 EUR
Carmignac Sécurité A EUR Ydis (FR0011269083)446,08M EUR101,90 EUR1,00%1,03%1.000 EUR
Carmignac Sécurité A USD Acc Hdg (FR0011269109)108,19M USD113,62 USD1,00%1,03%44.464.000 USD

Estrategia

Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados, así como en otros títulos de deuda denominados en euros. El objetivo del fondo es la búsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Keith Ney


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,21%-1,02%
2013-1,77%2,60%-0,71%-3,16%-0,43%
201415,82%1,05%1,50%8,48%4,10%
201513,14%14,66%-4,77%0,41%3,18%
20166,41%-3,59%3,40%-0,41%7,18%
2017-0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2017) Apr 24, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 13, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) May 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Carmignac Sécurité

Valor
INVERSIONES INVESTU, SICAV S.A.0,50M EUR
GAVIJOSA FINANZAS, SICAV, S.A.0,48M EUR
ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV S.A.0,15M EUR
INVERSIONES INFANTES, S.A., SICAV0,11M EUR