RF Otros

EdR Financial Bonds

Edmond de Rothschild Financial Bonds D | FR0011289966

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

16 Jan, 2018
140,58
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Financial Bonds SC (FR0013233707)169,48M EUR105,69 EUR0,60%0,06%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds BH (FR0011882281)57,81M USD118,37 USD1,20%3,25%1 USD
Edmond de Rothschild Financial Bonds C (FR0011034495)468,85M EUR142,85 EUR1,20%3,02%1 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds CCHF H (FR0012749869)3,06M CHF111,84 CHF1,20%2,86%1 CHF
Edmond de Rothschild Financial Bonds D (FR0011289966)25,03M EUR140,58 EUR1,20%3,02%1 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds I (FR0010584474)426,03M EUR183,35 EUR0,60%2,53%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds ICHF H (FR0012749851)12,94M CHF113,03 CHF0,60%2,33%427.285 CHF
Edmond de Rothschild Financial Bonds ID (FR0013174695)8,72M EUR111,54 EUR0,60%2,29%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds JH (FR0011781210)34,88M USD124,43 USD0,60%2,82%416.390 USD
Edmond de Rothschild Financial Bonds S (FR0011034560)672,01M EUR1.183,75 EUR0,45%2,36%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds R (FR0013233699)22,45M EUR103,35 EUR0,80%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdR Financial Bonds

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Información sobre el fondo de inversión EdR Financial Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo EdR Financial Bonds, con ISIN FR0011289966, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 1.971.061.859 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones EdR Financial Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,02%PERCENT

Gestores

Julien de Saussure


Benjamine Nicklaus


Raphaël Chemla


Metadata


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Rentabilidad EdR Financial Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,50%
201310,77%1,84%1,67%3,69%3,17%
20145,37%2,87%2,50%-0,61%0,55%
20151,52%2,63%-2,29%-0,93%2,19%
20163,25%-1,59%-0,07%3,47%1,47%
201711,45%2,28%2,85%3,65%2,20%

Rendimiento mensual EdR Financial Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
Prospectus (Oct 31, 2017) Dec 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2017) Nov 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Dec 30, 2016) Nov 13, 2017