RF Otros

EdR Financial Bonds

Edmond de Rothschild Financial Bonds D | FR0011289966

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

16 Nov, 2017
138,82
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Financial Bonds SC (FR0013233707)171,25M EUR103,93 EUR0,60%0,06%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds BH (FR0011882281)59,45M USD116,47 USD1,20%3,25%1 USD
Edmond de Rothschild Financial Bonds C (FR0011034495)483,30M EUR141,05 EUR1,20%3,02%1 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds CCHF H (FR0012749869)3,34M CHF110,57 CHF1,20%2,86%1 CHF
Edmond de Rothschild Financial Bonds D (FR0011289966)21,50M EUR138,82 EUR1,20%3,02%1 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds I (FR0010584474)405,38M EUR180,90 EUR0,60%2,53%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds ICHF H (FR0012749851)11,69M CHF111,64 CHF0,60%2,33%430.582 CHF
Edmond de Rothschild Financial Bonds ID (FR0013174695)7,97M EUR110,05 EUR0,60%2,29%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds JH (FR0011781210)34,54M USD122,33 USD0,60%2,82%429.205 USD
Edmond de Rothschild Financial Bonds S (FR0011034560)606,60M EUR1.167,72 EUR0,45%2,36%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds R EUR (FR0013233699)18,66M EUR101,66 EUR0,80%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdR Financial Bonds

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo EdR Financial Bonds, con ISIN FR0011289966, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.855.030.326 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones EdR Financial Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,02%PERCENT

Gestores

Julien de Saussure


Benjamine Nicklaus


Raphaël Chemla


Metadata


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Rentabilidad EdR Financial Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,50%
201310,77%1,84%1,67%3,69%3,17%
20145,37%2,87%2,50%-0,61%0,55%
20151,52%2,63%-2,29%-0,93%2,19%
20163,25%-1,59%-0,07%3,47%1,47%
20172,28%2,85%3,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 16, 2017
SemiannualReport (Dec 30, 2016) Oct 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 16, 2017