RF Deuda A Plazo Fijo

La Française Rendement Global 2018

La Française Rendement Global 2018 I | FR0011370998

La Française Asset Management

18 Jan, 2018
1.195,69
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

La Française Rendement Global 2018 D (FR0011370980)0,76M EUR91,80 EUR1,20%1,29%0 EUR
La Française Rendement Global 2018 E (FR0011453893)0,68M EUR1.150,38 EUR1,20%1,29%100.000 EUR
La Française Rendement Global 2018 I (FR0011370998)2,20M EUR1.195,69 EUR0,60%0,69%100.000 EUR
La Française Rendement Global 2018 R (FR0011370972)7,12M EUR115,54 EUR1,20%1,29%0 EUR

Estrategia La Française Rendement Global 2018

El objetivo del fondo de clasificación «Obligaciones y otros tipos de créditos internacionales» es obtener una rentabilidad neta de gastos superior a la de las obligaciones emitidas por el Estado francés denominadas en euros con vencimiento en el 2018 en el período de inversión recomendado de 6 años a partir de la fecha de creación del fondo hasta el 31 de diciembre de 2018. La rentabilidad del fondo será el resultado tanto de la valoración de los intereses acumulados de las obligaciones presentes en la cartera como de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés. El objetivo de gestión se basa en la realización de hipótesis de mercado formuladas por la sociedad de gestión.


Información sobre el fondo de inversión La Française Rendement Global 2018

El fondo La Française Rendement Global 2018, con ISIN, FR0011370998 de la gestora La Française Asset Management se sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.762.830 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones La Française Rendement Global 2018

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Akram Gharbi


Metadata


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Rentabilidad La Française Rendement Global 2018

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,46%2,78%2,55%
20142,86%2,07%2,01%-0,50%-0,71%
20150,14%1,55%0,45%-2,48%0,66%
20168,56%2,32%2,69%1,95%1,35%
20171,09%0,53%0,51%0,13%-0,08%

Rendimiento mensual La Française Rendement Global 2018

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Apr 01, 2016) Jun 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 02, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 02, 2016