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Anaxis Bond Opportunity Europe 2018

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 K | FR0011426956

Anaxis Asset Management

05 Sep, 2017
102,69
-0,08%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 E1 (FR0011426881)50,36M EUR110,64 EUR1,45%0,00%1 EUR
Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 E2 (FR0011512375)10,06M EUR96,77 EUR1,45%0,00%1 EUR
Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 I (FR0011426931)17,81M EUR110,05 EUR0,95%0,00%1.000.000 EUR
Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 J (FR0011426949)2,17M USD110,65 USD0,95%0,00%845.880 USD
Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 K (FR0011426956)2,63M CHF102,69 CHF0,95%0,00%875.244 CHF
Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 S1 (FR0011426923)13,50M CHF107,85 CHF1,45%0,00%1 CHF
Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 U1 (FR0011426915)4,97M USD113,05 USD1,45%0,00%1 USD

Estrategia

El OICVM tiene por objetivo obtener al vencimiento del 31 de diciembre de 2018 un rendimiento neto de comisiones de gestión de un 4,5% mayor que las tasas de rendimiento actuariales ofrecidas por el Estado alemán en sus emisiones de renta fija con vencimientos similares. Más precisamente, el OICVM aspira a un rendimiento anualizado de más del 5,0% al vencimiento del 31 de diciembre de 2018.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Pierre Giai-Levra


Alessandro Pellegrino


Thibault Destrés


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-05

Rentabilidades absolutas al 2017-09-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,02%-8,23%0,00%
20165,93%0,72%1,53%0,71%2,87%
2017-0,22%-2,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 15, 2017
Prospectus (Mar 09, 2016) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 09, 2016) Jan 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 14, 2017
Rulebook (Apr 24, 2015) Mar 02, 2017