Oddo BHF Total Return CI-EUR

CI-EUR | FR0011540533

ODDO BHF AM SAS

€1.053,29
-0,77% 1M
-1,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CR-EUR
FR0011540525
101,94M€1.400,00%10,00%1,55%100,00€-1,67%
CI-EUR
FR0011540533
23,60M€700,00%10,00%0,85%100.000,00€-0,98%
CN-EUR
FR0013282522
3,32M€0,75%10,00%900,00%100,00€-
DI-EUR
FR0011540541
0,91M€700,00%10,00%0,85%100.000,00€-3,14%
DR-EUR
FR0012250488
0,61M€1.400,00%10,00%1,55%100,00€-3,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oddo BHF Total Return CI-EUR

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital en un horizonte de inversión de más de 3 años mientras se busca limitar la volatilidad anual de la cartera al 8%. El objetivo de inversión se logra a través de una asignación de activos de tal manera que el 100% del patrimonio neto invierta en títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario y pensiones, emitidos por estados miembros de la OCDE o por empresas públicas y privadas, con oficinas en un estado miembro OCDE denominados en euros o en otras monedas.


Información sobre el fondo de inversión Oddo BHF Total Return

El fondo Oddo BHF Total Return, con ISIN, FR0011540533 de la gestora ODDO BHF AM SAS pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Oddo BHF Total Return CI-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión700,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,14% -4,41% -6,98%
1 año -1,96% -2,00% -4,20%
3 años -2,89% -0,98% -0,33%
5 años 2,67% 0,53% 1,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,25% - - - -
2015-2,48% - - - 1,73%
2016-3,61%-3,08%1,53%-0,67%-1,38%
20172,95%1,69%0,31%0,40%0,52%
2018 - -1,43%1,38%0,62% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2015) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,54-0,40
Beta0,810,89
Information Ratio2,05-0,22
R-Squared67,6927,10
Sharpe Ratio-0,020,32
Standard Deviation2,483,00
Tracking Error1,482,56
Treynor Ratio-0,051,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).