Echiquier Entrepreneurs A

242,03
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Benchmark
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
333,9M
Patrimonio de la clase
162,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,392%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
8,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Echiquier Entrepreneurs
FR0011558246
Clases disponibles
2024+1,18%
5 años+3,86%
Riesgo6 / 7
Gastos2,970%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Entrepreneurs:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,52%
Volatilidad
18,55%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-10,17
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
58,11
Tracking Error
12,63
Correlación
76,23
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-5,51%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-40,08%
Alpha
-15,59
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
64,60
Tracking Error
11,38
Correlación
80,37
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
19,04%
Máxima caída
-40,08%
Alpha
-4,14
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
66,24
Tracking Error
11,07
Correlación
81,39
Ratio de Información
-0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,1%
Salud
Salud
26,9%
Materiales industriales
Industriales
18,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
91,3%
Zona Euro
42,9%
Europa (ex-Zona Euro)
40,1%
Reino Unido
8,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,3%
Cash
6,1%
Bonos
2,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
56,1%
Mediumcap
18,5%
Microcap
16,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RaySearch Laboratories AB Class BSE0000135485
17.703.1525,30%
Virbac SAFR0000031577
15.808.8444,73%
Nexus AGDE0005220909
12.539.1243,76%
Neoen SAFR0011675362
12.360.1913,70%
Munters Group AB Class BSE0009806607
12.336.7233,69%
Vaisala Oyj Class AFI0009900682
11.795.5743,53%
Byggfakta Group Nordic HoldCo AB Class BSE0016798581
11.580.6753,47%
Esker SA Registered and/orbearer sharesFR0000035818
11.050.9063,31%
BNP Paribas Mois ISR ICFR0007009808
10.575.6553,17%
Echiquier Short Term Credit IFR0013390564
10.155.8933,04%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.