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Oddo BHF Avenir Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011571371 | 2.194,62€ | -1,26% | 100€ | 0,800% | |||
| FR0013274354 | 122,22€ | -1,45% | 1€ | 1,000% | |||
| FR0010247783 | 407.674,61€ | -1,46% | 250.000€ | 1,000% | |||
| FR0013498573 | 114.899,55€ | -1,50% | 250.000€ | 1,000% | |||
| FR0000990095 |   1 más Más distribuidores  | 342,55€ | -2,38% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
443,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oddo BHF Avenir Euro
Oddo BHF Avenir Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011571371 | 2.194,62€ | -1,26% | 100€ | 0,800% | |||
| FR0013274354 | 122,22€ | -1,45% | 1€ | 1,000% | |||
| FR0010247783 | 407.674,61€ | -1,46% | 250.000€ | 1,000% | |||
| FR0013498573 | 114.899,55€ | -1,50% | 250.000€ | 1,000% | |||
| FR0000990095 | 1 más Más distribuidores | 342,55€ | -2,38% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011571371
Clases disponibles
2024+2,68%
5 años+4,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Avenir Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,69%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
-8,06
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
83,46
Tracking Error
6,12
Correlación
91,36
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
-1,26%
Volatilidad
18,00%
Máxima caída
-32,97%
Alpha
-8,75
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
89,87
Tracking Error
5,89
Correlación
94,80
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
19,10%
Máxima caída
-32,97%
Alpha
-3,48
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
89,09
Tracking Error
6,30
Correlación
94,39
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
37,8%
Tecnología
21,8%
Salud
19,5%
Consumo Cíclico
12,7%
Energía
2,1%
Servicios Financieros
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
84,5%
Estados Unidos
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,3%
Cash
4,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
71,8%
Smallcap
8,9%
Largecap
8,5%
Giantcap
5,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Icon PLCIE0005711209 | 26.278.645€ | 5,92% |
Safran SAFR0000073272 | 26.010.492€ | 5,86% |
Metso CorpFI0009014575 | 24.668.973€ | 5,56% |
De'Longhi SPAIT0003115950 | 24.023.327€ | 5,41% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 23.870.365€ | 5,38% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 21.666.181€ | 4,88% |
Andritz AGAT0000730007 | 21.098.734€ | 4,75% |
SEB SAFR0000121709 | 20.457.195€ | 4,61% |
SodexoFR0000121220 | 15.827.965€ | 3,57% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 15.598.464€ | 3,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.