RV Zona Euro Cap. Grande

Lazard Objectif Alpha Euro

Lazard Objectif Alpha Euro C | FR0011744663

Lazard Frères Gestion

16 Oct, 2017
382,63
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lazard Objectif Alpha Euro A (FR0010828913)732,17M EUR484,09 EUR1,00%2,47%1 EUR
Lazard Objectif Alpha Euro C (FR0011744663)11,38M EUR382,63 EUR1,00%0,00%1 EUR
Lazard Objectif Alpha Euro R (FR0010830240)134,57M EUR446,62 EUR2,00%2,57%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice EuroStoxx con reinversión del dividendo. olítica de inversión: Para alcanzarlo, la estrategia desplegada se basa en: 1) La identificación de las empresas que presentan la mejor dinámica de rentabilidad económica; 2) La comprobación de dicha rentabilidad: diagnóstico financiero, base estratégica; 3) La selección de títulos de dichas empresas, en función de la infravaloración de su rentabilidad por el mercado en un momento determinado; 4) La construcción de una cartera concentrada en 30-50 títulos de la zona euro, sin ningún otro imperativo geográfico o sectorial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Régis Bégué


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,34%
20155,20%20,63%-5,99%-12,83%6,42%
20160,11%-6,77%-8,46%9,19%7,43%
201710,20%2,67%4,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Sep 29, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2016) Sep 02, 2017
Rulebook (Feb 19, 2016) Sep 02, 2017