Edmond de Rothschild Financial Bonds BH

BH | FR0011882281

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€101,91
+2,53% 1M
+4,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
FR0011034560
818,60M€0,45%20,00%0,45%10,00M€3,55%
I
FR0010584474
353,46M€0,60%20,00%0,60%500.000,00€3,40%
C
FR0011034495
341,44M€1,20%20,00%1,20%1,00€2,85%
SC
FR0013233707
175,73M€0,60%-0,60%10,00M€-
CRE
FR0013307691
85,35M€0,85%20,00%0,85%1,00€-
JH
FR0011781210
46,68M€0,60%20,00%0,60%0,00€3,26%
SD
FR0013292463
33,08M€0,60%-0,60%10,00M€-
R
FR0013233699
25,63M€0,80%-0,80%500.000,00€-
D
FR0011289966
23,84M€1,20%20,00%1,20%1,00€-0,03%
ICHF H
FR0012749851
17,85M€0,60%20,00%0,60%0,00€0,88%
BH
FR0011882281
12,63M€1,20%20,00%1,20%0,00€2,75%
ID
FR0013174695
9,15M€0,60%20,00%0,60%500.000,00€-
CRP
FR0013307683
5,70M€0,85%20,00%0,85%0,00€-
CCHF H
FR0012749869
2,72M€1,20%20,00%1,20%0,00€0,35%
E
FR0013287596
0,02M€1,45%20,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Financial Bonds BH

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Información sobre el fondo de inversión EdR Financial Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Edmond de Rothschild Financial Bonds BH

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,50% 7,10% -0,11%
1 año 3,97% 3,98% -1,19%
3 años 8,49% 2,75% 0,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201513,50% - - -0,93%5,29%
20167,52%-5,84%2,77%3,17%7,70%
2017-2,10%1,19%-3,21%-1,11%1,08%
2018 - -3,27%3,29%2,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,805,39
Beta1,812,00
Information Ratio0,931,05
R-Squared43,5979,09
Sharpe Ratio0,190,65
Standard Deviation5,397,76
Tracking Error4,334,95
Treynor Ratio0,562,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).