RF Otros

EdR Financial Bonds

Edmond de Rothschild Financial Bonds BH | FR0011882281

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

14 Dec, 2017
117,17
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Financial Bonds SC (FR0013233707)169,23M EUR104,53 EUR0,60%0,06%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds BH (FR0011882281)58,05M USD117,17 USD1,20%3,25%1 USD
Edmond de Rothschild Financial Bonds C (FR0011034495)485,21M EUR141,76 EUR1,20%3,02%1 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds CCHF H (FR0012749869)3,58M CHF111,08 CHF1,20%2,86%1 CHF
Edmond de Rothschild Financial Bonds D (FR0011289966)23,54M EUR139,51 EUR1,20%3,02%1 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds I (FR0010584474)400,25M EUR181,87 EUR0,60%2,53%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds ICHF H (FR0012749851)12,00M CHF112,20 CHF0,60%2,33%427.048 CHF
Edmond de Rothschild Financial Bonds ID (FR0013174695)8,43M EUR110,64 EUR0,60%2,29%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds JH (FR0011781210)34,86M USD123,11 USD0,60%2,82%419.340 USD
Edmond de Rothschild Financial Bonds S (FR0011034560)652,34M EUR1.174,11 EUR0,45%2,36%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Financial Bonds R EUR (FR0013233699)21,77M EUR102,23 EUR0,80%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdR Financial Bonds

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Información sobre el fondo de inversión EdR Financial Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo EdR Financial Bonds, con ISIN FR0011882281, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 1.902.398.062 USD a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones EdR Financial Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,25%PERCENT

Gestores

Julien de Saussure


Benjamine Nicklaus


Raphaël Chemla


Metadata


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Rentabilidad EdR Financial Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,71%4,98%
201513,37%15,54%-5,75%-0,98%5,15%
20167,21%-6,13%2,79%2,53%8,38%
20171,21%-3,11%-1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2017) Nov 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Dec 30, 2016) Nov 13, 2017