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EdR Signatures Financial Bonds

Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds BH | FR0011882281

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

13 Oct, 2017
115,25
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds SC (FR0013233707)167,02M EUR102,76 EUR0,60%0,00%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds BH (FR0011882281)50,47M USD115,25 USD1,20%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds C (FR0011034495)426,47M EUR139,73 EUR1,20%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds CCHF H (FR0012749869)4,69M CHF109,56 CHF1,20%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds D (FR0011289966)19,59M EUR137,51 EUR1,20%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds I (FR0010584474)387,33M EUR179,12 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds ICHF H (FR0012749851)10,90M CHF110,57 CHF0,60%0,00%437.102 CHF
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds ID (FR0013174695)4,35M EUR108,96 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds JH (FR0011781210)32,47M USD121,00 USD0,60%0,00%422.940 USD
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds S (FR0011034560)535,25M EUR1.153,83 EUR0,45%0,00%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds R (FR0013233699)14,34M EUR100,53 EUR0,80%0,00%500.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Julien de Saussure


Benjamine Nicklaus


Raphaël Chemla


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,71%4,98%
201513,37%15,54%-5,75%-0,98%5,15%
20167,21%-6,13%2,79%2,53%8,38%
20171,21%-3,11%-1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Dec 30, 2016) Sep 12, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 12, 2017