AAM Family Values I

160,55
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,7M
Patrimonio de la clase
10,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
60,000%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AAM Family Values
FR0011911197
Clases disponibles
2024+6,41%
5 años+6,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,360%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AAM Family Values:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,82%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
0,90
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
86,93
Tracking Error
3,76
Correlación
93,24
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-31,89%
Alpha
-7,56
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
87,40
Tracking Error
5,58
Correlación
93,49
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
16,88%
Máxima caída
-31,89%
Alpha
-1,85
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
87,28
Tracking Error
6,01
Correlación
93,42
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
24,4%
Materiales industriales
Industriales
20,8%
Salud
Salud
18,3%
Otros
Consumo Defensivo
14,2%
Tecnología
Tecnología
11,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
94,5%
Zona Euro
61,1%
Europa (ex-Zona Euro)
26,3%
Reino Unido
4,1%
Asia Desarrollada
1,7%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,5%
Cash
3,2%
Otros activos
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,3%
Largecap
28,2%
Giantcap
18,5%
Smallcap
7,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Teleperformance SEFR0000051807
806.0134,18%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
600.8353,12%
Schibsted ASA ANO0003028904
593.1983,08%
Vivendi SAFR0000127771
528.2742,74%
Attendo ABSE0007666110
523.3672,71%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
517.2382,68%
Assa Abloy AB BSE0007100581
497.2362,58%
Orpea SAFR0000184798
496.3922,57%
Heineken NVNL0000009165
492.8742,56%
SEB SAFR0000121709
487.6872,53%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.