Tikehau Equity Selection R Acc EUR

1.039,75
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World 100% Hdg NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,5M
Patrimonio de la clase
49,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tikehau Capital
Tikehau Equity Selection
FR0012127389
Clases disponibles
2024+6,69%
5 años+9,96%
Riesgo5 / 7
Gastos1,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Tikehau Equity Selection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,36%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
73,89
Tracking Error
8,38
Correlación
85,96
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
-2,72
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
82,41
Tracking Error
7,56
Correlación
90,78
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
9,96%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
-1,60
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
86,66
Tracking Error
6,75
Correlación
93,09
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
25,8%
Otros
Consumo Cíclico
22,0%
Tecnología
Tecnología
13,6%
Finanzas
Servicios Financieros
11,3%
Salud
Salud
10,4%
Materiales industriales
Industriales
10,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
58,1%
Zona Euro
24,9%
Reino Unido
12,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,1%
Giantcap
33,4%
Mediumcap
27,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
3.814.9526,10%
Amazon.com Inc
3.707.3545,93%
Visa Inc Class A
3.377.2115,40%
Alphabet Inc Class A
3.296.4535,27%
ASML Holding NVNL0010273215
2.752.5214,40%
Waters Corp
2.639.3094,22%
Intertek Group PLCGB0031638363
2.372.2053,79%
Colgate-Palmolive Co
2.318.6593,71%
Davide Campari-Milano NV Az nom Post FrazionamentoNL0015435975
2.294.0133,67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
2.209.8223,53%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.