RF Ultra Corto Plazo EUR

Groupama Cash Equivalent

Groupama Cash Equivalent IC | FR0012599645

Groupama Asset Management

16 Nov, 2017
10.041,19
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Groupama Cash Equivalent IC (FR0012599645)2.043,81M EUR10.041,19 EUR0,20%0,00%150.000 EUR
Groupama Cash Equivalent MC (FR0012599686)42,22M EUR1.003,79 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia Groupama Cash Equivalent


El fondo Groupama Cash Equivalent, con ISIN, FR0012599645 de la gestora Groupama Asset Management pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,03% con una volatilidad del 0,06% lo que le sitúa en la posición 40 entre los 94 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.352.100.328 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Groupama Cash Equivalent

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Philippe Floris


Metadata


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Rentabilidad Groupama Cash Equivalent

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,06%-0,02%0,17%
20160,29%0,19%0,07%0,00%0,02%
20170,03%0,02%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Nov 06, 2017
Prospectus (Feb 15, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Nov 06, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Oct 26, 2017
Rulebook (Oct 26, 2016) Oct 21, 2017
Rulebook Summary (Oct 21, 2016) Oct 31, 2016
Key Features (Sep 22, 2016) Oct 07, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Oct 21, 2017