RF Ultra Corto Plazo EUR

Groupama Cash Equivalent

Groupama Cash Equivalent IC | FR0012599645

Groupama Asset Management

17 Jul, 2018
10.026,64
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Groupama Cash Equivalent ID (FR0012599660)0,91M EUR9.940,79 EUR0,20%0,00%1 EUR
Groupama Cash Equivalent IC (FR0012599645)1.202,26M EUR10.026,64 EUR0,20%0,00%1 EUR
Groupama Cash Equivalent MC (FR0012599686)40,23M EUR1.002,33 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia Groupama Cash Equivalent


Información sobre el fondo de inversión Groupama Cash Equivalent

El fondo Groupama Cash Equivalent, con ISIN, FR0012599645 de la gestora Groupama Asset Management pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 105 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.364.444.254 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Groupama Cash Equivalent

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,50%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Philippe Floris


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Rentabilidad Groupama Cash Equivalent

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,06%-0,02%0,17%
20160,29%0,19%0,07%0,00%0,02%
20170,01%0,03%0,02%-0,02%-0,02%
2018-0,12%-0,03%

Rendimiento mensual Groupama Cash Equivalent

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 09, 2018
Rulebook (Apr 02, 2018) Apr 03, 2018
Prospectus (Feb 19, 2018) May 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Jul 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 06, 2018
AnnualReport (Dec 30, 2016) Oct 26, 2017
Rulebook Summary (Oct 21, 2016) Oct 31, 2016
Key Features (Sep 22, 2016) Oct 05, 2016