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Anaxis Bond Opportunity EM 2020

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 E1 | FR0012767010

Anaxis Asset Management

19 Oct, 2017
104,71
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 E1 (FR0012767010)16,22M EUR104,71 EUR1,45%0,00%1 EUR
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 S1 (FR0012767069)0,74M CHF103,17 CHF1,45%0,00%1 CHF
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 U1 (FR0012767044)4,60M USD107,82 USD1,45%0,00%1 USD
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 I1 (FR0012767077)1,41M EUR105,50 EUR0,95%0,00%1.000.000 EUR
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 J1 (FR0012767093)2,47M USD103,95 USD0,95%0,00%845.880 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee60,00%AMOUNT
Defer Load0,80%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,20%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Pierre Giai-Levra


Alessandro Pellegrino


Thibault Destrés


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,08%
20167,44%3,27%2,20%2,05%-0,25%
20170,17%0,57%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Feb 08, 2016) Jan 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2016) Jan 14, 2017
Rulebook (Apr 24, 2015) Sep 21, 2017