RF Deuda A Plazo Fijo

Anaxis Bond Opportunity EM 2020

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 E1 | FR0012767010

Anaxis Asset Management

16 Feb, 2018
103,70
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 E1 (FR0012767010)15,28M EUR103,70 EUR1,45%0,00%1 EUR
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 S1 (FR0012767069)0,66M CHF102,03 CHF1,45%0,00%1 CHF
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 U1 (FR0012767044)3,70M USD107,61 USD1,45%0,00%1 USD
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 I1 (FR0012767077)1,56M EUR104,55 EUR0,95%0,00%1.000.000 EUR
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 J1 (FR0012767093)2,36M USD103,90 USD0,95%0,00%802.730 USD

Estrategia Anaxis Bond Opportunity EM 2020


Información sobre el fondo de inversión Anaxis Bond Opportunity EM 2020

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Anaxis Bond Opportunity EM 2020, con ISIN FR0012767010, de la gestora Anaxis Asset Management se sitúa en la posición 72. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,48% con una volatilidad del 1,15%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 29.344.482 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Anaxis Bond Opportunity EM 2020

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee60,00%AMOUNT
Defer Load0,80%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,20%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Pierre Giai-Levra


Alessandro Pellegrino


Thibault Destrés


Metadata


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Rentabilidad Anaxis Bond Opportunity EM 2020

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,08%
20167,44%3,27%2,20%2,05%-0,25%
20171,45%0,17%0,57%0,86%-0,16%

Rendimiento mensual Anaxis Bond Opportunity EM 2020

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Dec 05, 2017
Prospectus (Jan 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 20, 2017