RF Deuda A Plazo Fijo

Anaxis Bond Opportunity EM 2020

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 S1 | FR0012767069

Anaxis Asset Management

11 Dec, 2017
102,66
-0,03%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Anaxis Bond Opportunity EM 2020 E1 (FR0012767010)15,88M EUR104,30 EUR1,45%0,00%1 EUR
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 S1 (FR0012767069)0,72M CHF102,66 CHF1,45%0,00%1 CHF
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 U1 (FR0012767044)3,94M USD107,77 USD1,45%0,00%1 USD
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 I1 (FR0012767077)1,41M EUR105,15 EUR0,95%0,00%1.000.000 EUR
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 J1 (FR0012767093)2,46M USD103,97 USD0,95%0,00%838.680 USD

Estrategia Anaxis Bond Opportunity EM 2020


Información sobre el fondo de inversión Anaxis Bond Opportunity EM 2020

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Anaxis Bond Opportunity EM 2020, con ISIN FR0012767069, de la gestora Anaxis Asset Management se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 29.092.588 CHF a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Anaxis Bond Opportunity EM 2020

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee60,00%AMOUNT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Pierre Giai-Levra


Alessandro Pellegrino


Thibault Destrés


Metadata


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Rentabilidad Anaxis Bond Opportunity EM 2020

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,08%
20168,37%2,68%2,92%1,26%1,28%
20170,22%-1,56%-3,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Dec 05, 2017
Prospectus (Jan 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 20, 2017