RF Flexible EUR

EdR Bond Allocation

Edmond de Rothschild Bond Allocation ICHF H | FR0012820769

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

15 Nov, 2016
107,98
-0,17%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Bond Allocation BH (FR0012618197)4,15M USD107,89 USD1,00%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Bond Allocation C (FR0010144675)344,29M EUR210,61 EUR1,00%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Bond Allocation CCHF H (FR0012820751)10,68M CHF107,38 CHF1,00%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Bond Allocation D (FR0010156596)40,18M EUR143,14 EUR1,00%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Bond Allocation DCHF H (FR0013178977)5,19M CHF99,80 CHF1,00%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Bond Allocation E (FR0010833723)6,13M EUR118,86 EUR1,20%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Bond Allocation FH (FR0012146371)3,38M USD108,75 USD1,45%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Bond Allocation I (FR0010833731)240,04M EUR12.550,83 EUR0,40%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Bond Allocation ICHF H (FR0012820769)12,91M CHF107,98 CHF0,40%0,00%461.239 CHF
Edmond de Rothschild Bond Allocation IUSD H (FR0012618205)12,94M USD107,50 USD0,40%0,00%456.120 USD
Edmond de Rothschild Bond Allocation R (FR0011509520)11,69M EUR106,38 EUR0,60%0,00%500.000 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión es lograr un retorno anual superior a los índices de referencia: 50% del Barclays Capital Euro Aggregate Corporativa y 50% del Barclays Capital Euro Aggregate Tesoro Total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Guillaume Rigeade


Eliezer Ben Zimra


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,42%
20161,10%2,65%2,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2016) Nov 04, 2016
Prospectus (Sep 01, 2016) Oct 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2016) Aug 25, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 01, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Aug 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31