RF Deuda A Plazo Fijo

Millésima 2021

Millésima 2021 C | FR0013076478

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

08 Dec, 2017
110,14
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Millésima 2021 C (FR0013076478)149,41M EUR110,14 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 D (FR0013076486)45,96M EUR109,17 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 E (FR0013076494)1,59M EUR110,51 EUR1,40%0,00%1 EUR
Millésima 2021 I (FR0013076502)43,69M EUR111,55 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Millésima 2021 I USD H (FR0013128527)5,37M USD113,12 USD0,60%0,00%419.340 USD
Millésima 2021 ID (FR0013076510)13,65M EUR106,81 EUR0,60%0,00%500.000 EUR

Estrategia Millésima 2021

Millesima 2021 tiene como objetivo obtener una rentabilidad anualizada, una vez deducidos los gastos de gestión, superior al 3,6% para las participaciones «E», 3,8% para las participaciones «C» y «D», 3,95% para las participaciones «I USD H» y 4,4% para las participaciones «CR», «I» e «ID», en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.


Información sobre el fondo de inversión Millésima 2021

El fondo Millésima 2021, con ISIN, FR0013076478 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,57% con una volatilidad del 1,94% lo que le sitúa en la posición 13 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 262.236.685 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Millésima 2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Raphaël Chemla


Metadata


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Rentabilidad Millésima 2021

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,17%2,81%2,62%
20170,64%1,32%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 04, 2017
Announcement (Jul 28, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Nov 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 27, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Nov 27, 2017