Millesima 2021 C

C | FR0013076478

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€110,84
+0,24% 1M
+0,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
FR0013076478
94,69M€1,20%-1,20%1,00€-
D
FR0013076486
40,73M€1,20%-1,20%1,00€-
E
FR0013076494
1,19M€1,40%-1,40%1,00€-
I
FR0013076502
20,86M€0,60%-0,60%500.000,00€-
ID
FR0013076510
11,61M€0,60%-0,60%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Millesima 2021

Millesima 2021 tiene como objetivo obtener una rentabilidad anualizada, una vez deducidos los gastos de gestión, superior al 3,6% para las participaciones «E», 3,8% para las participaciones «C» y «D», 3,95% para las participaciones «I USD H» y 4,4% para las participaciones «CR», «I» e «ID», en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.


Información sobre el fondo de inversión Millesima 2021

El fondo Millesima 2021, con ISIN, FR0013076478 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Millesima 2021

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,32% 1,68% 1,15%
1 año 0,86% 0,63% -0,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,17%2,81%2,62%
20173,07%0,64%1,32%1,04%0,05%
2018 - -0,57%-0,02% - -

Rendimiento mensual Millesima 2021 (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 22, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,92
Beta0,22
Information Ratio-0,21
R-Squared22,21
Sharpe Ratio0,85
Standard Deviation1,59
Tracking Error3,04
Treynor Ratio6,26