RF Deuda A Plazo Fijo

Millésima 2021

Millésima 2021 D | FR0013076486

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

20 Feb, 2018
108,77
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Millésima 2021 C (FR0013076478)130,15M EUR109,74 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 D (FR0013076486)45,30M EUR108,77 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 E (FR0013076494)1,53M EUR110,07 EUR1,40%0,00%1 EUR
Millésima 2021 I (FR0013076502)37,01M EUR111,28 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Millésima 2021 I USD H (FR0013128527)3,52M USD113,44 USD0,60%0,00%401.365 USD
Millésima 2021 ID (FR0013076510)13,59M EUR106,56 EUR0,60%0,00%500.000 EUR

Estrategia Millésima 2021

Millesima 2021 tiene como objetivo obtener una rentabilidad anualizada, una vez deducidos los gastos de gestión, superior al 3,6% para las participaciones «E», 3,8% para las participaciones «C» y «D», 3,95% para las participaciones «I USD H» y 4,4% para las participaciones «CR», «I» e «ID», en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.


Información sobre el fondo de inversión Millésima 2021

El fondo Millésima 2021, con ISIN, FR0013076486 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 220 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 242.323.668 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Millésima 2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Raphaël Chemla


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Millésima 2021

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,16%2,81%2,62%
20173,07%0,63%1,32%1,04%0,05%

Rendimiento mensual Millésima 2021

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Feb 16, 2018
Prospectus (Jul 01, 2017) Jan 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 30, 2016) Jan 30, 2018