RF Deuda A Plazo Fijo

Millésima 2021

Millésima 2021 D | FR0013076486

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

19 Jun, 2017
108,64
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Millésima 2021 C (FR0013076478)158,92M EUR109,61 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 D (FR0013076486)47,84M EUR108,64 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 E (FR0013076494)2,00M EUR110,08 EUR1,40%0,00%1 EUR
Millésima 2021 I (FR0013076502)46,87M EUR110,69 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Millésima 2021 I USD H (FR0013128527)5,62M USD111,22 USD0,60%0,00%444.640 USD
Millésima 2021 ID (FR0013076510)13,89M EUR105,99 EUR0,60%0,00%500.000 EUR

Estrategia

Millesima 2021 tiene como objetivo obtener una rentabilidad anualizada, una vez deducidos los gastos de gestión, superior al 3,6% para las participaciones «E», 3,8% para las participaciones «C» y «D», 3,95% para las participaciones «I USD H» y 4,4% para las participaciones «CR», «I» e «ID», en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Raphaël Chemla


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,16%2,81%2,62%
20170,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) Jun 13, 2017
Prospectus (Feb 07, 2017) May 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31