RF Deuda A Plazo Fijo

Millésima 2021

Millésima 2021 D | FR0013076486

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

18 Jun, 2018
104,70
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Millésima 2021 C (FR0013076478)97,53M EUR109,91 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 D (FR0013076486)41,22M EUR104,70 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 E (FR0013076494)1,17M EUR110,17 EUR1,40%0,00%1 EUR
Millésima 2021 I (FR0013076502)21,30M EUR111,66 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Millésima 2021 I USD H (FR0013128527)1,42M USD114,67 USD0,60%0,00%428.340 USD
Millésima 2021 ID (FR0013076510)11,45M EUR102,14 EUR0,60%0,00%500.000 EUR

Estrategia Millésima 2021

Millesima 2021 tiene como objetivo obtener una rentabilidad anualizada, una vez deducidos los gastos de gestión, superior al 3,6% para las participaciones «E», 3,8% para las participaciones «C» y «D», 3,95% para las participaciones «I USD H» y 4,4% para las participaciones «CR», «I» e «ID», en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.


Información sobre el fondo de inversión Millésima 2021

El fondo Millésima 2021, con ISIN, FR0013076486 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 193.762.406 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Millésima 2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Raphaël Chemla


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Rentabilidad Millésima 2021

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,16%2,81%2,62%
20173,07%0,63%1,32%1,04%0,05%
2018-0,58%

Rendimiento mensual Millésima 2021

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 12, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Mar 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 26, 2018
AnnualReport (Dec 29, 2017) May 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 26, 2018