RF Deuda A Plazo Fijo

Millésima 2021

Millésima 2021 I | FR0013076502

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

19 Oct, 2017
112,11
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Millésima 2021 C (FR0013076478)153,16M EUR110,79 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 D (FR0013076486)46,57M EUR109,81 EUR1,20%0,00%1 EUR
Millésima 2021 E (FR0013076494)1,93M EUR111,19 EUR1,40%0,00%1 EUR
Millésima 2021 I (FR0013076502)46,58M EUR112,11 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Millésima 2021 I USD H (FR0013128527)5,44M USD113,43 USD0,60%0,00%422.940 USD
Millésima 2021 ID (FR0013076510)13,71M EUR107,35 EUR0,60%0,00%500.000 EUR

Estrategia

Millesima 2021 tiene como objetivo obtener una rentabilidad anualizada, una vez deducidos los gastos de gestión, superior al 3,6% para las participaciones «E», 3,8% para las participaciones «C» y «D», 3,95% para las participaciones «I USD H» y 4,4% para las participaciones «CR», «I» e «ID», en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Raphaël Chemla


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,33%2,98%2,77%
20170,79%1,47%1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 03, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 03, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Oct 03, 2017