El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R FR0013258647 | 363,02M€ | 1,09% | - | 1,09% | 0,00€ | - |
| I FR0013258654 | 188,28M€ | 0,49% | - | 0,49% | 500.000,00€ | - |
| D FR0013272739 | 77,87M€ | 1,09% | - | 1,09% | 0,00€ | - |
| T C FR0013277381 | 65,61M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | - |
| I D FR0013298957 | 31,09M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | - |
| T D USD H FR0013288982 | 23,09M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | - |
| T D EUR FR0013277373 | 9,58M€ | 0,49% | - | 0,49% | 0,00€ | - |
| D USD H FR0013272747 | 5,89M€ | 1,09% | - | 1,09% | 0,00€ | - |
| R C USD H FR0013290996 | 3,03M€ | 1,09% | - | 1,09% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo de clasificación 'Obligaciones y otros tipos de créditos internacionales' es obtener una rentabilidad neta de gastos superior a la de las obligaciones emitidas por el Estado francés denominadas en EUR con vencimiento en el 2025 en el período de inversión recomendado de 8 años a partir de la fecha de creación del fondo hasta el 31/12/2025. La eventual rentabilidad del fondo será el resultado tanto de la valoración de los intereses acumulados de las obligaciones presentes en la cartera como de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los spreads de crédito.
El fondo La Française Rendement Global 2025, con ISIN, FR0013258647 de la gestora LA FRANCAISE ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 131 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,09% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,09% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,41% | 10,27% | 4,07% |
| 1 año | 1,43% | 1,86% | 2,14% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0,99% | 0,99% | |
| 2018 | -5,70% | -0,69% | -0,70% | 1,93% | -6,20% | |
| 2019 | - | 6,25% | 0,76% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 19, 2019 |
| Folleto (Apr 30, 2019) | Jul 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2019) | Jul 19, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Jul 19, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jul 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).