La Française Rendement Global 2025 R

R | FR0013258647

LA FRANCAISE ASSET MGMT

€101,98
+1,42% 1M
+7,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
FR0013258647
363,02M€1,09%-1,09%0,00€-
I
FR0013258654
188,28M€0,49%-0,49%500.000,00€-
D
FR0013272739
77,87M€1,09%-1,09%0,00€-
T C
FR0013277381
65,61M€0,49%-0,49%0,00€-
I D
FR0013298957
31,09M€0,49%-0,49%0,00€-
T D USD H
FR0013288982
23,09M€0,49%-0,49%0,00€-
T D EUR
FR0013277373
9,58M€0,49%-0,49%0,00€-
D USD H
FR0013272747
5,89M€1,09%-1,09%0,00€-
R C USD H
FR0013290996
3,03M€1,09%-1,09%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia La Française Rendement Global 2025 R

El objetivo del fondo de clasificación 'Obligaciones y otros tipos de créditos internacionales' es obtener una rentabilidad neta de gastos superior a la de las obligaciones emitidas por el Estado francés denominadas en EUR con vencimiento en el 2025 en el período de inversión recomendado de 8 años a partir de la fecha de creación del fondo hasta el 31/12/2025. La eventual rentabilidad del fondo será el resultado tanto de la valoración de los intereses acumulados de las obligaciones presentes en la cartera como de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los spreads de crédito.


Información sobre el fondo de inversión La Française Rendement Global 2025

El fondo La Française Rendement Global 2025, con ISIN, FR0013258647 de la gestora LA FRANCAISE ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 131 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones La Française Rendement Global 2025 R

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,09%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,09%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,41% 10,27% 4,07%
1 año 1,43% 1,86% 2,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,99%0,99%
2018-5,70%-0,69%-0,70%1,93%-6,20%
2019 - 6,25%0,76% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,36
Beta1,29
Information Ratio-0,32
R-Squared16,46
Sharpe Ratio0,43
Standard Deviation6,99
Tracking Error6,42
Treynor Ratio2,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).