BNP Paribas Bond Cash Equivalent I

I | FR0013263811

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€99.695,94
+0,18% 1M
+0,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PRIVILEGE
FR0013301686
0,00M€0,25%20,00%0,25%3,00M€-
I
FR0013263811
0,00M€0,30%20,00%0,30%3,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Bond Cash Equivalent I

El objetivo de gestión del FCP es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia del mercado monetario europeo EONIA después de tener en cuenta los gastos corrientes, invirtiendo en bonos y otros instrumentos de deuda denominados en euros en un período de inversión mínimo de 6 meses. El FCP puede invertir hasta el 100 % de sus activos netos en valores de renta denominados en euros: bonos a tipo fijo, a tipo variable, indexados o bonos convertibles (hasta un 10 % de los activos netos) y en instrumentos monetarios. Con respecto al riesgo de tipos de interés, el vencimiento promedio ponderado de la cartera está limitado a 6 meses, y en cuanto al riesgo de crédito, la vida promedio ponderada de la cartera está limitada a 18 meses. El rango de sensibilidad general estará entre 0 y 0,50. Ningún título tendrá una vida útil de más de 3 años.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Bond Cash Equivalent

El fondo BNP Paribas Bond Cash Equivalent, con ISIN, FR0013263811 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 73 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones BNP Paribas Bond Cash Equivalent I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,08% 0,15% -0,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -0,03%-0,08%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 21, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).