La Française Trésorerie ISR TC

103,07
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.356,6M
Patrimonio de la clase
291,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,078%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
La Française Trésorerie ISR
FR0013289022
Clases disponibles
2024+0,98%
5 años+0,68%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo La Française Trésorerie ISR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,84%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
0,22
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,65
R Cuadrado
0,27
Tracking Error
3,30
Correlación
-5,17
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-0,85%
Alpha
0,11
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
3,78
Tracking Error
4,59
Correlación
19,45
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
0,51%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
2,55
Tracking Error
5,08
Correlación
15,98
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
81,0%
Bonos
19,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ofi Invest ISR Monétaire CT CFR0000985558
163.568.8044,87%
Ostrum SRI Cash IFR0010529743
104.747.5683,12%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.237%XS2682201194
102.156.4833,04%
Italy (Republic Of) 0%IT0005566184
84.761.8342,53%
UniCredit S.p.A. 4.197%XS2701147840
81.436.0912,43%
AXA Banque S.A. 4.067%FR0128228881
61.040.2951,82%
Nordea Bank Abp London Branch 4.077%XS2713768047
60.840.7681,81%
Barclays Bank plc 4.147%FR0128101781
51.342.7321,53%
Credit Mutuel Arkea 4.107%FR0128197029
50.999.3211,52%
BPCE SA 4.157%FR0128192681
51.059.7261,52%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.