El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C FR0013293495 | 7,26M€ | 2,00% | 15,00% | 2,00% | 1,00€ | - |
| R FR0013293537 | 6,62M€ | 1,15% | - | 1,15% | 500.000,00€ | - |
| I FR0013293529 | 1,57M€ | 1,00% | 15,00% | 1,00% | 500.000,00€ | - |
| E FR0013293503 | 0,09M€ | 2,40% | 15,00% | 2,40% | 1,00€ | - |
| B FR0013293487 | 0,09M€ | 2,00% | 15,00% | 2,00% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del OICVM es obtener, en un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, el MSCI World (NR) EUR, mediante la inversión en mercados de renta variable internacionales seleccionando sociedades vinculadas a la evolución progresiva de la combinación de fuentes de energía. Este fondo temático no se limitará exclusivamente al sector de la energía y podrá invertir en sociedades relacionadas con los tres pilares de inversión identificados por la Sociedad gestora: los recursos necesarios para dicha evolución, las tecnologías para ponerla en práctica y las soluciones fundamentales a mano del usuario.
El fondo EdR Energy Evolution, con ISIN, FR0013293495 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Energía Alternativa
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 15,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,71% | 11,77% | 25,76% |
| 1 año | -11,99% | -11,99% | -1,40% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 4,91% | 4,91% | -1,31% | -16,95% | |
| 2019 | - | 13,58% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jun 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).