El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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C FR0013293495 | 7,76M€ | 2,00% | 15,00% | 2,00% | 1,00€ | - |
R FR0013293537 | 6,50M€ | 1,15% | - | 1,15% | 500.000,00€ | - |
I FR0013293529 | 1,54M€ | 1,00% | 15,00% | 1,00% | 500.000,00€ | - |
B FR0013293487 | 0,09M€ | 2,00% | 15,00% | 2,00% | 0,00€ | - |
E FR0013293503 | 0,09M€ | 2,40% | 15,00% | 2,40% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del OICVM es obtener, en un horizonte de inversión recomendado de más de 5 años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, el MSCI World (NR) EUR, mediante la inversión en mercados de renta variable internacionales seleccionando sociedades vinculadas a la evolución progresiva de la combinación de fuentes de energía. Este fondo temático no se limitará exclusivamente al sector de la energía y podrá invertir en sociedades relacionadas con los tres pilares de inversión identificados por la Sociedad gestora: los recursos necesarios para dicha evolución, las tecnologías para ponerla en práctica y las soluciones fundamentales a mano del usuario.
El fondo EdR Energy Evolution, con ISIN, FR0013293495 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición 6 entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Energía Alternativa
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 2,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 15,00% |
Ratio total de gastos | 2,00% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -9,10% | -17,33% | -3,94% |
1 año | -7,56% | -7,58% | 3,46% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | - | - | 4,91% | -1,31% | -16,95% |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).