Lazard Equity Recovery T EUR

102,46
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,6M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Equity Recovery
FR0013305919
Clases disponibles
2024+4,76%
5 años+6,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Equity Recovery:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,20%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
-4,24
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
64,29
Tracking Error
7,36
Correlación
80,18
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
5,86%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
-2,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
84,85
Tracking Error
6,21
Correlación
92,11
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
6,65%
Volatilidad
22,81%
Máxima caída
-36,30%
Alpha
-4,72
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
88,98
Tracking Error
8,26
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,3%
Finanzas
Servicios Financieros
14,8%
Tecnología
Tecnología
12,2%
Salud
Salud
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Energía
Energía
7,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
90,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,7%
Mediumcap
28,2%
Giantcap
27,2%
Smallcap
8,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
916.2647,90%
TotalEnergies SEFR0000120271
884.8507,63%
Vinci SAFR0000125486
710.4006,12%
Sanofi SAFR0000120578
615.2305,30%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
557.2004,80%
SPIE SAFR0012757854
439.5383,79%
Orange SAFR0000133308
425.6193,67%
Societe Generale SAFR0000130809
403.7403,48%
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452
402.6003,47%
Ipsos SAFR0000073298
386.7003,33%
Datos a

Otros fondos de Lazard Frères Gestion

Más fondos de Lazard Frères Gestion ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Zona Euro Cap. Flexible

Más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.