EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR

108,68
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80,00% ICE BofA Euro Financial TR EUR, 20,00% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.859,3M
Patrimonio de la clase
116,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
EdR SICAV - Financial Bonds
FR0013307691
Clases disponibles
2024+2,27%
5 años+2,27%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EdR SICAV - Financial Bonds:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,95%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-4,27%
Alpha
1,54
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
66,82
Tracking Error
1,18
Correlación
81,74
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
-0,83
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
96,74
Tracking Error
2,43
Correlación
98,36
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-16,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,9%
Convertible
4,1%
Acciones preferentes
2,8%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Cash
-4,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
137.869.7387,44%
EdR Credit Very Short Term RFR0011031392
32.907.0431,77%
BNP Paribas SA 6.875%FR001400BBL2
24.729.9411,33%
NN Group N.V. 4.5%XS1028950290
22.425.6131,21%
Lloyds Banking Group PLC 4.947%XS1043545059
22.029.4641,19%
La Mondiale 5.05%XS1155697243
21.849.9261,18%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028
20.346.5271,10%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%XS2202900424
20.041.4711,08%
UniCredit S.p.A. 7.5%XS1963834251
19.777.5211,07%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%XS1548475968
19.221.3561,04%
Datos a

Otros fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Más fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en EUR Subordinated Bond

Más fondos de la categoría EUR Subordinated Bond ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.