RV RU Alto Dividendo

Threadneedle UK Equity Income Fund

Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income GBP | GB0001448900

Threadneedle Investment Services Ltd

17 Nov, 2017
0,97
0,12%
GBP

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJR73)94,43M GBP300,27 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Gross Income GBP (GB00BDZYJS80)2,37M GBP1,91 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional X Income GBP (GB00BNG64889)1,54M GBP1,19 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation CHF Hedged (GB00BJZ2DT30)0,58M CHF1,82 CHF1,50%0,00%2.583 CHF
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation USD Hedged (GB00BJZ2DW68)1,52M USD2,16 USD1,50%0,00%2.575 USD
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BJZ2DX75)0,61M CHF1,86 CHF0,75%0,00%1.291.748 CHF
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation EUR Hedged (GB00BJZ2DY82)7,72M EUR1,57 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation USD Hedged (GB00BJZ2DZ99)3,23M USD2,22 USD0,75%0,00%1.287.615 USD
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Income GBP (GB00B8169Q14)2.389,22M GBP1,44 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation EUR Hedged (GB00BJZ2DV51)2,46M EUR1,49 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional Income GBP (GB0001448785)274,90M GBP1,08 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional Accumulation GBP (GB00BYSWX517)0,29M GBP1,21 GBP1,00%0,00%2.279 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation GBP (GB00B60SM090)290,51M GBP1,34 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income GBP (GB0001448900)477,68M GBP0,97 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation GBP (GB00B888FR33)1.103,12M GBP1,76 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJT97)7,17M GBP2,87 GBP0,55%0,00%569.963 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund L Gross Income GBP (GB00BDZYJV10)14,87M GBP1,82 GBP0,55%0,00%569.963 GBP

Estrategia Threadneedle UK Equity Income Fund

El Fondo tratará de alcanzar una tasa superior a la media de los ingresos combinados con buenas perspectivas de crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en acciones del Reino Unido. Puede, sin embargo, invertir en otros valores, tales como los convertibles.


Entre los fondos de la categoría RV RU Alto Dividendo, que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle UK Equity Income Fund, con ISIN GB0001448900, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.672.290.281 GBP a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle UK Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT

Gestores

Richard Colwell


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle UK Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,19%3,95%-14,65%-13,47%-1,26%
20038,52%-12,10%11,65%3,93%6,39%
200414,14%7,98%2,15%-0,69%4,20%
200523,92%6,02%6,59%5,84%3,61%
200621,74%7,07%-1,34%6,62%8,10%
2007-0,99%1,05%4,08%-3,94%-1,99%
2008-41,28%-16,51%-1,26%-8,09%-22,51%
200928,61%-6,83%17,84%11,65%4,91%
201020,95%5,88%-0,55%5,17%9,22%
20113,60%-1,45%1,50%-6,16%10,37%
201220,06%8,18%1,63%8,17%0,95%
201325,72%6,20%0,93%9,78%6,84%
201413,85%1,61%6,40%1,52%3,73%
20159,60%13,08%-0,13%-7,21%4,58%
2016-2,54%-6,38%-3,64%4,27%3,61%
20173,86%0,80%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012