RV RU Alto Dividendo

Threadneedle UK Equity Income Fund

Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income GBP | GB0001448900

Threadneedle Investment Services Ltd

15 Jan, 2018
0,98
0,11%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJR73)78,39M GBP307,60 GBP0,00%0,00%3.379.651 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Gross Income GBP (GB00BDZYJS80)2,37M GBP1,94 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional X Income GBP (GB00BNG64889)1,24M GBP1,20 GBP0,00%0,00%3.379.651 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation CHF Hedged (GB00BJZ2DT30)0,56M CHF1,85 CHF1,50%0,00%2.563 CHF
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation USD Hedged (GB00BJZ2DW68)1,22M USD2,21 USD1,50%0,00%2.498 USD
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BJZ2DX75)0,52M CHF1,90 CHF0,75%0,00%1.281.857 CHF
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation EUR Hedged (GB00BJZ2DY82)7,63M EUR1,60 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation USD Hedged (GB00BJZ2DZ99)3,11M USD2,28 USD0,75%0,00%1.249.170 USD
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Income GBP (GB00B8169Q14)2.322,91M GBP1,46 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation EUR Hedged (GB00BJZ2DV51)2,54M EUR1,52 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional Income GBP (GB0001448785)261,53M GBP1,09 GBP1,00%0,00%563.275 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional Accumulation GBP (GB00BYSWX517)0,32M GBP1,24 GBP1,00%0,00%2.253 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumulation GBP (GB00B60SM090)280,01M GBP1,37 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income GBP (GB0001448900)467,35M GBP0,98 GBP1,50%0,00%2.253 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation GBP (GB00B888FR33)1.097,10M GBP1,80 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJT97)7,17M GBP2,94 GBP0,55%0,00%569.963 GBP
Threadneedle UK Equity Income Fund L Gross Income GBP (GB00BDZYJV10)14,87M GBP1,84 GBP0,55%0,00%569.963 GBP

Estrategia Threadneedle UK Equity Income Fund

El Fondo tratará de alcanzar una tasa superior a la media de los ingresos combinados con buenas perspectivas de crecimiento del capital. El Fondo invertirá principalmente en acciones del Reino Unido. Puede, sin embargo, invertir en otros valores, tales como los convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle UK Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV RU Alto Dividendo, que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle UK Equity Income Fund, con ISIN GB0001448900, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 4.708.617.149 GBP a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle UK Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT

Gestores

Richard Colwell


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle UK Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,19%3,95%-14,65%-13,47%-1,26%
20038,52%-12,10%11,65%3,93%6,39%
200414,14%7,98%2,15%-0,69%4,20%
200523,92%6,02%6,59%5,84%3,61%
200621,74%7,07%-1,34%6,62%8,10%
2007-0,99%1,05%4,08%-3,94%-1,99%
2008-41,28%-16,51%-1,26%-8,09%-22,51%
200928,61%-6,83%17,84%11,65%4,91%
201020,95%5,88%-0,55%5,17%9,22%
20113,60%-1,45%1,50%-6,16%10,37%
201220,06%8,18%1,63%8,17%0,95%
201325,72%6,20%0,93%9,78%6,84%
201413,85%1,61%6,40%1,52%3,73%
20159,60%13,08%-0,13%-7,21%4,58%
2016-2,54%-6,38%-3,64%4,27%3,61%
20172,46%3,86%0,80%-0,25%-1,89%

Rendimiento mensual Threadneedle UK Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 11, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) Nov 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012