RV Europa ex-RU Cap. Grande

Threadneedle European Select Fund

Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation GBP | GB0001529345

Threadneedle Investment Services Ltd

21 Nov, 2017
3,05
0,31%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Select Fund Institutional Accumulation USD Hedged (GB00BT6SPZ01)0,00M USD2,00 USD1,00%0,00%686.728 USD
Threadneedle European Select Fund Institutional Income GBP (GB00B75MTT12)3,45M GBP1,97 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation SGD Hedged (GB00B8FZGK77)0,00M SGD3,14 SGD1,50%0,00%2.520 SGD
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation USD (GB00BPZ55B07)0,00M USD4,04 USD1,50%0,00%2.575 USD
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation USD Hedged (GB00BT6SQ139)0,00M USD1,97 USD1,50%0,00%1.716 USD
Threadneedle European Select Fund X Accumulation GBP (GB00BWTW3H86)62,38M GBP1,41 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BC5H23)1.270,68M GBP2,00 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation USD (GB00BPZ55981)0,00M USD2,65 USD0,75%0,00%1.287.615 USD
Threadneedle European Select Fund Z Income GBP (GB00B98WQ465)205,97M GBP1,59 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle European Select Fund Institutional Income EUR (GB00BWCH5293)0,00M EUR2,22 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Select Fund Retail Income EUR (GB00BWCH5186)0,00M EUR1,49 EUR1,50%0,00%2.000 EUR
Threadneedle European Select Fund Retail Income GBP (GB00BWCH5079)4,04M GBP1,32 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle European Select Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810138)0,00M EUR3,88 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Select Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001445229)740,59M GBP3,44 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771169)0,00M EUR3,45 EUR1,50%1,67%2.500 EUR
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation GBP (GB0001529345)1.298,51M GBP3,05 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation EUR (GB00B9MB3P97)0,00M EUR2,26 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR

Estrategia Threadneedle European Select Fund

El objetivo del Fondo es lograr aumentar el capital por encima de la media, principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta variable relativamente concentrada de compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones importantes allí. El enfoque de inversión Select significa que el Fondo tiene la flexibilidad para tomar posiciones significativas de acciones y sectores que puedan llevar a niveles aumentados de volatilidad. Si se desea, el Fondo puede invertir aún más en otros títulos (incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores).


El fondo Threadneedle European Select Fund, con ISIN, GB0001529345 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd pertenece a la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.669.113.045 GBP a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle European Select Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT

Gestores

Mark Nichols


Dave Dudding


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle European Select Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,38%2,54%-13,41%-21,35%3,99%
200317,93%-12,40%15,63%5,20%10,67%
20048,95%1,95%1,87%-0,53%5,47%
200527,17%5,39%6,54%9,98%2,99%
200620,04%9,30%-4,62%6,44%8,19%
20072,44%4,21%5,59%-5,31%-1,69%
2008-42,06%-18,34%-4,82%-10,00%-17,16%
200930,92%-3,81%13,81%11,02%7,72%
201025,03%7,77%0,37%4,79%10,31%
2011-2,94%-0,17%2,84%-12,55%8,11%
201224,83%13,14%-3,48%12,16%1,91%
201319,14%11,78%-2,10%3,46%5,24%
201411,15%2,90%2,93%-0,64%5,63%
201516,15%20,55%-4,11%-5,78%6,64%
2016-3,66%-6,80%-1,13%2,36%2,14%
20176,26%4,33%2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012