RV Europa ex-RU Cap. Grande

Threadneedle European Select Fund

Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation GBP | GB0001529345

Threadneedle Investment Services Ltd

25 Sep, 2017
2,97
0,39%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Select Fund Institutional Accumulation USD Hedged (GB00BT6SPZ01)0,00M USD1,95 USD1,00%0,00%672.888 USD
Threadneedle European Select Fund Institutional Income GBP (GB00B75MTT12)3,25M GBP1,91 GBP1,00%0,00%541.903 GBP
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation SGD Hedged (GB00B8FZGK77)0,00M SGD3,06 SGD1,50%0,00%2.477 SGD
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation USD (GB00BPZ55B07)0,00M USD4,00 USD1,50%0,00%2.523 USD
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation USD Hedged (GB00BT6SQ139)0,00M USD1,92 USD1,50%0,00%1.682 USD
Threadneedle European Select Fund X Accumulation GBP (GB00BWTW3H86)60,39M GBP1,36 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BC5H23)1.172,47M GBP1,94 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation USD (GB00BPZ55981)0,00M USD2,62 USD0,75%0,00%1.261.665 USD
Threadneedle European Select Fund Z Income GBP (GB00B98WQ465)187,08M GBP1,54 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle European Select Fund Institutional Income EUR (GB00BWCH5293)0,00M EUR2,17 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Select Fund Retail Income EUR (GB00BWCH5186)0,00M EUR1,45 EUR1,50%0,00%2.000 EUR
Threadneedle European Select Fund Retail Income GBP (GB00BWCH5079)3,58M GBP1,28 GBP1,50%0,00%2.167 GBP
Threadneedle European Select Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810138)0,00M EUR3,79 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Select Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001445229)670,78M GBP3,34 GBP1,00%0,00%541.903 GBP
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771169)0,00M EUR3,37 EUR1,50%1,67%2.500 EUR
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation GBP (GB0001529345)1.227,83M GBP2,97 GBP1,50%0,00%2.167 GBP
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation EUR (GB00B9MB3P97)0,00M EUR2,20 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es lograr aumentar el capital por encima de la media, principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta variable relativamente concentrada de compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones importantes allí. El enfoque de inversión Select significa que el Fondo tiene la flexibilidad para tomar posiciones significativas de acciones y sectores que puedan llevar a niveles aumentados de volatilidad. Si se desea, el Fondo puede invertir aún más en otros títulos (incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT

Gestores

Mark Nichols


Dave Dudding


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,38%2,54%-13,41%-21,35%3,99%
200317,93%-12,40%15,63%5,20%10,67%
20048,95%1,95%1,87%-0,53%5,47%
200527,17%5,39%6,54%9,98%2,99%
200620,04%9,30%-4,62%6,44%8,19%
20072,44%4,21%5,59%-5,31%-1,69%
2008-42,06%-18,34%-4,82%-10,00%-17,16%
200930,92%-3,81%13,81%11,02%7,72%
201025,03%7,77%0,37%4,79%10,31%
2011-2,94%-0,17%2,84%-12,55%8,11%
201224,83%13,14%-3,48%12,16%1,91%
201319,14%11,78%-2,10%3,46%5,24%
201411,15%2,90%2,93%-0,64%5,63%
201516,15%20,55%-4,11%-5,78%6,64%
2016-3,66%-6,80%-1,13%2,36%2,14%
20176,26%4,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012