RV Europa ex-RU Cap. Grande

Threadneedle European Select Fund

Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation GBP | GB0001529345

Threadneedle Investment Services Ltd

22 May, 2018
3,05
0,12%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Select Fund Institutional Accumulation USD Hedged (GB00BT6SPZ01)0,00M USD2,06 USD1,00%0,00%655.928 USD
Threadneedle European Select Fund Institutional Income GBP (GB00B75MTT12)3,84M GBP1,96 GBP1,00%0,00%564.855 GBP
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation SGD Hedged (GB00B8FZGK77)0,00M SGD3,20 SGD1,50%0,00%2.500 SGD
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation USD (GB00BPZ55B07)0,00M USD4,11 USD1,50%0,00%1.655 USD
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation USD Hedged (GB00BT6SQ139)0,00M USD2,01 USD1,50%0,00%1.639 USD
Threadneedle European Select Fund X Accumulation GBP (GB00BWTW3H86)62,38M GBP1,42 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BC5H23)1.331,85M GBP2,01 GBP0,75%0,00%1.129.710 GBP
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation USD (GB00BPZ55981)0,00M USD2,70 USD0,75%0,00%1.241.520 USD
Threadneedle European Select Fund Z Income GBP (GB00B98WQ465)211,67M GBP1,58 GBP0,75%0,00%1.140.007 GBP
Threadneedle European Select Fund Institutional Income EUR (GB00BWCH5293)0,00M EUR2,23 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Select Fund Retail Income EUR (GB00BWCH5186)0,00M EUR1,49 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Select Fund Retail Income GBP (GB00BWCH5079)4,50M GBP1,31 GBP1,50%0,00%2.259 GBP
Threadneedle European Select Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810138)0,00M EUR3,93 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Select Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001445229)548,19M GBP3,45 GBP1,00%0,00%570.003 GBP
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771169)0,00M EUR3,48 EUR1,50%1,67%2.500 EUR
Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation GBP (GB0001529345)1.216,68M GBP3,05 GBP1,50%0,00%2.280 GBP
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation EUR (GB00B9MB3P97)0,00M EUR2,29 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR

Estrategia Threadneedle European Select Fund

El objetivo del Fondo es lograr aumentar el capital por encima de la media, principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de renta variable relativamente concentrada de compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones importantes allí. El enfoque de inversión Select significa que el Fondo tiene la flexibilidad para tomar posiciones significativas de acciones y sectores que puedan llevar a niveles aumentados de volatilidad. Si se desea, el Fondo puede invertir aún más en otros títulos (incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de valores de renta variable y del mercado de valores).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle European Select Fund

El fondo Threadneedle European Select Fund, con ISIN, GB0001529345 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd pertenece a la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.502.910.165 GBP a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Threadneedle European Select Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT

Gestores

Mark Nichols


Dave Dudding


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle European Select Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,38%2,54%-13,41%-21,35%3,99%
200317,93%-12,40%15,63%5,20%10,67%
20048,95%1,95%1,87%-0,53%5,47%
200527,17%5,39%6,54%9,98%2,99%
200620,04%9,30%-4,62%6,44%8,19%
20072,44%4,21%5,59%-5,31%-1,69%
2008-42,06%-18,34%-4,82%-10,00%-17,16%
200930,92%-3,81%13,81%11,02%7,72%
201025,03%7,77%0,37%4,79%10,31%
2011-2,94%-0,17%2,84%-12,55%8,11%
201224,83%13,14%-3,48%12,16%1,91%
201319,14%11,78%-2,10%3,46%5,24%
201411,15%2,90%2,93%-0,64%5,63%
201516,15%20,55%-4,11%-5,78%6,64%
2016-3,66%-6,80%-1,13%2,36%2,14%
201714,07%6,26%4,33%2,00%0,88%
2018-2,66%

Rendimiento mensual Threadneedle European Select Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 14, 2018) May 19, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 22, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012