Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation GBP

CLASS 1 | GB0001531754

THREADNEEDLE AM LTD

€2,83
+8,04% 1M
+13,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0030810575
362,28M€1,00%-1,01%0,00€9,97%
CLASS 2
GB0001531861
362,03M€1,00%-1,01%0,00€10,03%
CLASS 1
GB0001531754
72,35M€1,50%-1,51%0,00€9,36%
CLASS 1
GB00B0WJ2D10
57,96M€1,50%-1,51%2.500,00€9,08%
CLASS 1
GB0002769866
57,93M€1,50%-1,51%0,00€9,30%
Z
GB00BJS8S262
48,45M€0,75%-0,76%0,00€10,16%
Z
GB00B8BQ6V57
48,42M€0,75%-0,76%0,00€10,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation GBP

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Latinoamérica o en compañías que allí realicen operaciones importantes. El fondo puede invertir en títulos de renta fijas, tales como deuda soberana y de compañías latinoamericanas, otros títulos de renta variable y del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Latin America Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,15% 2,27% 36,52%
1 año 23,76% 2,66% 22,79%
3 años 30,80% 9,36% 10,77%
5 años -1,06% -0,21% 1,11%
10 años 44,41% 3,74% 4,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,68% - - - -
2015-25,15% - - -26,66% -
201627,43%12,15%4,55%6,59%1,96%
20174,76%10,89%-9,37%8,75%-4,14%
2018-3,25%4,44%-14,36%6,55%1,51%
2019 - 6,93% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 26, 2019
DFI (Jan 31, 2017) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,05-2,35
Beta0,870,93
Information Ratio-0,34-1,15
R-Squared97,1996,69
Sharpe Ratio0,170,58
Standard Deviation24,9915,23
Tracking Error5,492,99
Treynor Ratio4,839,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).