RV Latinoamérica

Threadneedle Latin America Fund

Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation GBP | GB0001531861

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Oct, 2017
2,90
-0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation USD (GB00B1DD8S67)0,00M USD1,57 USD0,00%0,00%4.229.400 USD
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation GBP (GB00B8BQ6V57)58,23M GBP0,99 GBP0,75%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle Latin America Fund Z Accumulation USD (GB00BJS8S262)0,00M USD1,31 USD0,75%0,00%1.268.820 USD
Threadneedle Latin America Fund Institutional X Accumulation GBP (GB00B19ZCS40)0,28M GBP1,19 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001531861)403,66M GBP2,90 GBP1,00%0,00%567.438 GBP
Threadneedle Latin America Fund Institutional Accumulation USD (GB0030810575)0,00M USD3,81 USD1,00%0,00%676.704 USD
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation EUR (GB00B0WJ2D10)0,00M EUR2,91 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation GBP (GB0001531754)82,21M GBP2,61 GBP1,50%0,00%2.269 GBP
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation USD (GB0002769866)0,00M USD3,44 USD1,50%0,00%2.537 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Latinoamérica o en compañías que allí realicen operaciones importantes. El fondo puede invertir en títulos de renta fijas, tales como deuda soberana y de compañías latinoamericanas, otros títulos de renta variable y del mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT

Gestores

Ilan Furman


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,93%13,65%-30,78%-21,03%7,95%
200340,39%-3,51%17,30%10,11%12,65%
200429,53%11,56%-7,83%13,96%10,55%
200571,90%5,72%18,31%27,90%7,45%
200630,59%14,14%-8,11%5,23%18,32%
200727,26%3,33%16,19%6,70%-0,66%
2008-51,44%-10,50%11,18%-30,62%-29,67%
2009101,37%7,26%31,62%20,35%18,52%
201031,44%7,88%0,48%7,23%13,08%
2011-19,35%-8,53%-3,55%-17,76%11,16%
20129,66%11,48%-10,94%8,29%2,00%
2013-17,53%3,45%-16,68%0,06%-4,37%
2014-2,76%-2,20%8,72%1,75%-10,11%
2015-25,15%2,27%-1,30%-26,68%1,13%
201629,14%12,60%4,30%6,84%2,92%
201710,75%-9,13%8,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012