RF Global Emergente

Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income GBP | GB0002365608

Threadneedle Investment Services Ltd

25 May, 2018
0,60
0,77%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Income GBP (GB00B7WJB118)1,76M GBP1,08 GBP1,00%0,00%564.855 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00B0ZWYK80)24,96M GBP1,15 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation USD (GB00B0ZZSC77)0,00M USD1,53 USD0,00%0,00%4.138.400 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64G63)0,28M GBP1,16 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation EUR (GB00BD5V6X34)10,21M EUR1,63 EUR0,60%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B8Q77S73)10,14M GBP1,43 GBP0,60%0,00%1.129.710 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B82D7569)2,17M GBP0,95 GBP0,60%0,00%1.129.710 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Income GBP (GB00B817DW83)79,94M GBP1,02 GBP0,60%0,00%1.129.710 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B760YK06)9,15M EUR2,98 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B1XK5K87)8,98M GBP2,61 GBP1,00%0,00%564.855 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation USD (GB00B1XK5Q40)9,16M USD3,49 USD1,00%0,00%662.144 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income USD (GB00B4RK4755)0,00M USD1,37 USD1,50%0,00%2.667 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002773652)38,01M GBP2,58 GBP1,50%0,00%2.259 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B0WH9Y53)37,87M EUR2,94 EUR1,45%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749408)91,68M GBP1,02 GBP1,50%0,00%2.259 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation USD (GB00B66GND72)37,91M USD3,44 USD1,45%0,00%2.483 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income GBP (GB0002365608)9,25M GBP0,60 GBP1,50%0,00%2.259 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income EUR (GB00B0WHK191)8,18M EUR0,69 EUR1,45%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income USD (GB00B0YZH104)8,19M USD0,80 USD1,45%0,00%2.483 USD

Estrategia Threadneedle Emerging Market Bond Fund

El fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento soberanos del sector público y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes, típicamente estos países están fuera de la OECD. El fondo también puede invertir en otros títulos de interés fijo, incluyendo bonos emitidos por países que conforman el G7, en depósitos, en efectivo y efectivo inmediato. Además, el fondo puede utilizar derivados (incluyendo la divisa, el tipo de interés y los swaps de impago de créditos) y las transacciones a largo plazo para propósitos que se limitan a técnicas eficientes de gestión de carteras.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Emerging Market Bond Fund

El fondo Threadneedle Emerging Market Bond Fund, con ISIN, GB0002365608 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 89 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 261.901.910 GBP a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Threadneedle Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,67%8,38%-17,59%-0,55%2,82%
20039,72%2,02%7,32%0,66%-0,46%
20043,76%5,10%-4,80%8,27%-4,22%
200529,46%3,27%15,22%5,76%2,87%
20061,66%0,95%-8,84%8,11%2,18%
2007-5,08%2,12%-1,15%-4,03%-2,03%
2008-6,45%-7,03%-0,23%7,41%-6,10%
200924,92%9,91%4,50%5,31%3,28%
201016,11%10,56%8,81%-3,94%0,48%
201110,10%-6,03%2,08%5,26%9,04%
201214,86%1,53%6,49%5,07%1,11%
2013-13,29%-0,24%-8,84%-2,38%-2,32%
201416,53%2,64%6,34%6,20%0,52%
20158,20%14,81%-4,69%-4,88%3,95%
201615,56%0,11%7,11%5,01%2,62%
2017-4,09%2,68%-4,68%-0,90%-1,12%

Rendimiento mensual Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 24, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 29, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 01, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012