Threadneedle American Fund Retail Accumulation USD

CLASS 1 | GB0002769429

THREADNEEDLE AM LTD

€3,56
-1,01% 1M
+10,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001444586
1.109,70M€1,00%-1,01%0,00€12,90%
CLASS 1
GB0001530566
443,66M€1,50%-1,51%0,00€12,25%
CLASS 2
GB0030809791
211,54M€1,00%-1,01%0,00€12,96%
CLASS 1
GB0002769429
142,67M€1,50%-1,51%0,00€12,32%
CLASS 2
GB00B0WH6Y49
120,36M€1,00%-1,01%750.000,00€12,88%
Z
GB00B97R4Q05
76,43M€0,75%-0,76%0,00€13,22%
CLASS 1
GB00B0WGW982
43,32M€1,50%-1,51%2.500,00€12,23%
CLASS 1 HEDGED
GB00B3FQM304
7,41M€1,50%-1,51%2.500,00€10,78%
CLASS 1
GB00B0H6B633
4,48M€1,50%-1,51%2.500,00€12,22%
CLASS 1
GB00B0GDGF93
1,41M€1,50%-1,51%0,00€12,24%
Z HEDGED
GB00B96L6011
0,71M€0,75%-0,76%1,50M€11,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle American Fund Retail Accumulation USD

El fondo procura lograr un aumento del capital invirtiendo principalmente en las acciones de medianas a grandes compañías domiciliadas en Norteamérica o que realicen operaciones importantes norteamericanas allí. Si se desea, el Fondo puede invertir aún más en otros títulos (incluyendo títulos fijos de interés, otros títulos de renta variable y del mercado de valores).


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle American Fund

El fondo Threadneedle American Fund, con ISIN, GB0002769429 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Threadneedle American Fund Retail Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Último articulo de la gestora
¿Por qué antes de los 40? Porque es una edad en la que una gran mayoría hace balance de lo que ha hecho con su vida hasta entonces. Pensando que ya se ha vivido media vida, si hacemos caso de las estadísticas, muchos sienten la necesidad de poner en perspectiva lo conseguido en su vida personal y profesional, libros leídos, viajes realizados, experiencias vividas que contribuyen a hacer que su visión del mundo sea la que es. Como dijo Joseph Brodsky, uno es lo que lee. Y en el ámbito económico y de su aportación a nuestras vidas, hay algunos libros esenciales que estaría bien haber leído antes de los 40...o empezar a esa edad si descubrimos que no lo hemos hecho. La riqueza de las naciones Adam Smith P

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,39% 26,24% 17,51%
1 año 14,02% 14,02% 13,94%
3 años 41,83% 12,32% 11,19%
5 años 101,59% 15,04% 13,57%
10 años 333,72% 15,79% 13,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201329,91% - - - -
201426,14% - - - -
201513,78% - - -8,24%12,55%
20168,73%-7,17%1,65%4,07%10,72%
201710,05%4,94%-2,72%1,29%6,42%
2018 - -5,59%10,91%8,90% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 22, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,47-0,73
Beta1,401,25
Information Ratio1,040,77
R-Squared87,4595,94
Sharpe Ratio1,851,27
Standard Deviation12,2513,09
Tracking Error5,423,67
Treynor Ratio16,2013,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).