Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation JPY

CLASS 1 | GB0002770641

THREADNEEDLE AM LTD

€0,72
+0,10% 1M
+19,79% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASS 2
GB0001448678
267,24M€1,00%-1,01%0,00€6,78%
CLASS 2
GB0030810351
264,90M€1,00%-1,01%0,00€7,00%
CLASS 1
GB0001529121
141,34M€1,50%-1,51%0,00€5,66%
CLASS 1
GB0002770641
4,25M€1,50%-1,51%0,00€6,38%
CLASS 1
GB00B0WHP703
4,24M€1,50%-1,51%2.500,00€6,31%
Z
GB00B7TRT705
2,31M€0,75%-0,76%0,00€6,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation JPY

El fondo está orientado a los inversores de capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera diversificada compuesta principalmente de renta variable japonesa. El fondo también podrá invertir en warrants, bonos convertibles y otros valores.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Japan Fund

El fondo Threadneedle Japan Fund, con ISIN, GB0002770641 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande

Comisiones Threadneedle Japan Fund Retail Accumulation JPY

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,66% 13,65% 7,65%
1 año 2,99% 2,99% 0,93%
3 años 20,38% 6,38% 6,21%
5 años 61,24% 10,02% 9,43%
10 años 105,88% 7,48% 8,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,05% - - - -
201522,20% - - -11,37% -
20163,23%-10,76%1,25%9,19%4,63%
201712,49%1,83%0,84%2,81%6,55%
2018-13,63%-2,47%2,07%5,85%-18,03%
2019 - 11,84%0,99%6,59% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 20, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Oct 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Oct 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Oct 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,41-1,04
Beta0,870,81
Information Ratio0,74-0,47
R-Squared87,7779,17
Sharpe Ratio0,030,58
Standard Deviation17,1114,58
Tracking Error6,467,30
Treynor Ratio0,5710,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).