RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Threadneedle European Smaller Coms Fd

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR | GB0002771383

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Sep, 2017
9,35
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3Q77)0,40M CHF1,80 CHF1,50%0,00%2.625 CHF
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3R84)0,80M CHF1,83 CHF0,75%0,00%1.312.866 CHF
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation EUR (GB00B96Q7B45)0,00M EUR2,22 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP (GB00B84CYY92)456,61M GBP1,96 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Income EUR (GB00BYNBTF55)17,07M EUR2,03 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Income GBP (GB00B978SQ14)17,04M GBP1,79 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810245)0,00M EUR10,51 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001531531)415,18M GBP9,27 GBP1,00%0,00%541.903 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771383)0,00M EUR9,35 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR (GB00B0H6D894)31,17M EUR9,11 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation GBP (GB0001531424)1.386,88M GBP8,25 GBP1,50%0,00%2.167 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income GBP (GB00B0GHCC05)32,29M GBP8,04 GBP1,50%0,00%2.167 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr aumentar el capital principalmente invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeñas compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones significativas allí. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Mark Heslop


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,71%9,98%-5,56%-17,51%1,89%
200331,86%-8,37%16,89%11,34%10,57%
200428,88%6,19%5,97%1,88%12,43%
200536,19%8,79%8,58%14,02%1,11%
200636,87%20,05%-4,87%5,16%13,98%
20072,40%10,03%6,32%-8,11%-4,75%
2008-42,02%-9,59%-5,22%-13,43%-21,84%
200936,59%-6,55%22,62%14,97%3,68%
201036,54%9,69%0,77%7,56%14,85%
2011-8,86%1,42%1,56%-14,10%3,01%
201232,21%15,57%-1,08%10,89%4,29%
201319,73%9,56%-1,52%6,04%4,64%
20146,75%4,31%1,27%-3,72%4,95%
201529,49%18,00%1,82%-3,78%12,02%
2016-0,35%-4,17%-2,67%6,18%0,62%
20179,03%7,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012