CLASS 1 | GB0002771946
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASS 1 GB0002702230 | 33,74M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | -0,17% |
CLASS 1 GB00B1FQWX62 | 33,73M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | -0,27% |
CLASS 1 GB0002771946 | 10,34M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 2,05% |
CLASS 1 GB00B44DFG38 | 10,34M€ | 1,00% | - | 1,01% | 0,00€ | 1,95% |
CLASS 1 GB00B0WH8D75 | 10,34M€ | 1,00% | - | 1,01% | 2.500,00€ | 1,96% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo es invertir principalmente en bonos emitidos en dólares por el gobierno de Estados Unidos, organismos paraestatales, empresas y prestatarios soberanos y supranacionales.
El fondo Threadneedle Dollar Bond Fund, con ISIN, GB0002771946 de la gestora THREADNEEDLE AM LTD se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada USD
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,01% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,53% | 5,08% | 3,06% |
1 año | 11,19% | 11,19% | 7,97% |
3 años | 6,28% | 2,05% | 0,69% |
10 años | 78,32% | 5,92% | 4,40% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 10,07% | - | - | -1,00% | - | |
2016 | 6,38% | -1,97% | 4,50% | 1,01% | 2,81% | |
2017 | -9,10% | -0,18% | -5,30% | -2,76% | -1,11% | |
2018 | 2,82% | -4,43% | 5,41% | 0,78% | 1,28% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
DFI (Jan 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).