RF Global Emergente

Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP | GB0002773652

Threadneedle Investment Services Ltd

20 Oct, 2017
2,72
0,31%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Income GBP (GB00B7WJB118)1,77M GBP1,17 GBP1,00%0,00%567.438 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00B0ZWYK80)24,40M GBP1,20 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation USD (GB00B0ZZSC77)0,00M USD1,58 USD0,00%0,00%4.229.400 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64G63)0,28M GBP1,24 GBP0,00%0,00%3.404.628 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation EUR (GB00BD5V6X34)0,00M EUR1,68 EUR0,60%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B8Q77S73)10,55M GBP1,50 GBP0,60%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B82D7569)2,41M GBP1,03 GBP0,60%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Income GBP (GB00B817DW83)86,11M GBP1,10 GBP0,60%0,00%1.134.876 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B760YK06)0,00M EUR3,07 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B1XK5K87)13,35M GBP2,75 GBP1,00%0,00%567.438 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation USD (GB00B1XK5Q40)0,00M USD3,62 USD1,00%0,00%676.704 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income USD (GB00B4RK4755)0,00M USD1,46 USD1,50%0,00%2.667 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002773652)41,41M GBP2,72 GBP1,50%0,00%2.269 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B0WH9Y53)0,00M EUR3,04 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749408)86,98M GBP1,11 GBP1,50%0,00%2.269 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation USD (GB00B66GND72)41,31M USD3,58 USD1,50%0,00%2.537 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income GBP (GB0002365608)9,93M GBP0,65 GBP1,50%0,00%2.269 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income EUR (GB00B0WHK191)9,92M EUR0,73 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income USD (GB00B0YZH104)0,00M USD0,86 USD1,50%0,00%2.537 USD

Estrategia

El fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento soberanos del sector público y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes, típicamente estos países están fuera de la OECD. El fondo también puede invertir en otros títulos de interés fijo, incluyendo bonos emitidos por países que conforman el G7, en depósitos, en efectivo y efectivo inmediato. Además, el fondo puede utilizar derivados (incluyendo la divisa, el tipo de interés y los swaps de impago de créditos) y las transacciones a largo plazo para propósitos que se limitan a técnicas eficientes de gestión de carteras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,61%7,40%-16,77%-0,70%2,96%
20039,62%1,98%7,27%0,34%-0,13%
20043,75%4,78%-4,51%7,92%-3,92%
200529,06%2,69%15,68%5,27%3,20%
20061,56%0,90%-8,84%7,74%2,48%
2007-4,98%1,94%-0,92%-4,32%-1,67%
2008-6,44%-7,15%-0,22%7,07%-5,68%
200924,61%9,59%4,56%4,97%3,60%
201016,03%10,16%9,16%-4,27%0,79%
201110,13%-6,27%2,39%4,96%9,34%
201214,73%1,19%6,75%4,81%1,33%
2013-13,07%-0,47%-8,59%-2,53%-1,97%
201415,70%2,19%6,77%5,15%0,85%
20158,22%14,39%-4,37%-5,12%4,26%
201615,08%-0,23%7,42%4,72%2,53%
20172,70%-4,68%-0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012