RF Global Emergente

Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP | GB0002773652

Threadneedle Investment Services Ltd

12 Dec, 2017
2,67
0,49%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Income GBP (GB00B7WJB118)1,83M GBP1,15 GBP1,00%0,00%567.642 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00B0ZWYK80)24,96M GBP1,18 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Accumulation USD (GB00B0ZZSC77)0,00M USD1,58 USD0,00%0,00%4.193.400 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64G63)0,28M GBP1,23 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation EUR (GB00BD5V6X34)0,00M EUR1,68 EUR0,60%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B8Q77S73)10,70M GBP1,48 GBP0,60%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Income GBP (GB00B82D7569)2,30M GBP1,01 GBP0,60%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Income GBP (GB00B817DW83)86,76M GBP1,08 GBP0,60%0,00%1.135.284 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation EUR (GB00B760YK06)0,00M EUR3,07 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (GB00B1XK5K87)9,28M GBP2,70 GBP1,00%0,00%567.642 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation USD (GB00B1XK5Q40)0,00M USD3,61 USD1,00%0,00%670.944 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income USD (GB00B4RK4755)0,00M USD1,46 USD1,50%0,00%2.667 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002773652)40,69M GBP2,67 GBP1,50%0,00%2.270 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR (GB00B0WH9Y53)0,00M EUR3,03 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Income GBP (GB0033749408)89,39M GBP1,09 GBP1,50%0,00%2.270 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation USD (GB00B66GND72)40,53M USD3,57 USD1,50%0,00%2.516 USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income GBP (GB0002365608)9,81M GBP0,64 GBP1,50%0,00%2.270 GBP
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income EUR (GB00B0WHK191)10,01M EUR0,73 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle Emerging Market Bond Fund Retail Income USD (GB00B0YZH104)0,00M USD0,86 USD1,50%0,00%2.516 USD

Estrategia Threadneedle Emerging Market Bond Fund

El fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento soberanos del sector público y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes, típicamente estos países están fuera de la OECD. El fondo también puede invertir en otros títulos de interés fijo, incluyendo bonos emitidos por países que conforman el G7, en depósitos, en efectivo y efectivo inmediato. Además, el fondo puede utilizar derivados (incluyendo la divisa, el tipo de interés y los swaps de impago de créditos) y las transacciones a largo plazo para propósitos que se limitan a técnicas eficientes de gestión de carteras.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle Emerging Market Bond Fund

El fondo Threadneedle Emerging Market Bond Fund, con ISIN, GB0002773652 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 275.367.398 GBP a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Threadneedle Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Threadneedle Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,61%7,40%-16,77%-0,70%2,96%
20039,62%1,98%7,27%0,34%-0,13%
20043,75%4,78%-4,51%7,92%-3,92%
200529,06%2,69%15,68%5,27%3,20%
20061,56%0,90%-8,84%7,74%2,48%
2007-4,98%1,94%-0,92%-4,32%-1,67%
2008-6,44%-7,15%-0,22%7,07%-5,68%
200924,61%9,59%4,56%4,97%3,60%
201016,03%10,16%9,16%-4,27%0,79%
201110,13%-6,27%2,39%4,96%9,34%
201214,73%1,19%6,75%4,81%1,33%
2013-13,07%-0,47%-8,59%-2,53%-1,97%
201415,70%2,19%6,77%5,15%0,85%
20158,22%14,39%-4,37%-5,12%4,26%
201615,08%-0,23%7,42%4,72%2,53%
20172,70%-4,68%-0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 29, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012