RF Deuda Pública GBP

Threadneedle Sterling Bond Fund

Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP | GB0002777745

Threadneedle Investment Services Ltd

22 Sep, 2017
1,21
-0,26%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64F56)0,00M GBP1,15 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B836MP96)70,21M GBP1,19 GBP0,40%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Income GBP (GB00B7SH5738)19,59M GBP1,09 GBP0,40%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VP50)5,19M GBP1,06 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002777745)24,06M GBP1,21 GBP1,00%0,00%2.167 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Income GBP (GB0002703642)203,66M GBP0,57 GBP1,00%0,00%2.167 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Principalmente invertirá en valores denominados en libras esterlinas emitidos por el gobierno británico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT

Gestores

Dave Chappell


Cómo contratar

 

Para contratar nuestro fondo debes dirigirte a tu banco o asesor financiero y ellos te indicarán los pasos a seguir.

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,40%-1,76%-2,93%8,38%-2,84%
2003-6,43%-5,21%0,78%-2,46%0,42%
20044,76%6,16%-1,39%0,54%-0,46%
200510,26%2,59%6,62%-0,57%1,39%
20061,87%-2,31%-0,83%5,54%-0,36%
2007-4,56%-1,93%-2,40%0,13%-0,41%
2008-16,13%-7,17%-2,38%3,14%-10,26%
20096,24%1,93%7,32%-3,73%0,88%
20109,39%0,59%13,23%-2,30%-1,70%
201118,23%-3,82%0,45%12,50%8,78%
20125,07%-1,69%6,47%2,79%-2,35%
2013-7,47%-3,74%-5,19%2,61%-1,19%
201420,65%2,52%4,43%5,74%6,57%
20154,83%9,36%-1,66%-1,29%-1,25%
2016-5,64%-2,70%0,70%-0,37%-3,34%
20171,09%-4,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012