RF Deuda Pública GBP

Threadneedle Sterling Bond Fund

Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP | GB0002777745

Threadneedle Investment Services Ltd

23 Nov, 2017
1,22
-0,13%
GBP

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Income GBP (GB00BNG64F56)0,00M GBP1,17 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (GB00B836MP96)74,32M GBP1,20 GBP0,40%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Z Income GBP (GB00B7SH5738)19,43M GBP1,11 GBP0,40%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BYX3VP50)5,32M GBP1,07 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB0002777745)24,34M GBP1,22 GBP1,00%0,00%2.279 GBP
Threadneedle Sterling Bond Fund Retail Income GBP (GB0002703642)232,41M GBP0,57 GBP1,00%0,00%2.279 GBP

Estrategia Threadneedle Sterling Bond Fund

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Principalmente invertirá en valores denominados en libras esterlinas emitidos por el gobierno británico.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública GBP, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle Sterling Bond Fund, con ISIN GB0002777745, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 356.083.783 GBP a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle Sterling Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT

Gestores

Dave Chappell


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle Sterling Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,40%-1,76%-2,93%8,38%-2,84%
2003-6,43%-5,21%0,78%-2,46%0,42%
20044,76%6,16%-1,39%0,54%-0,46%
200510,26%2,59%6,62%-0,57%1,39%
20061,87%-2,31%-0,83%5,54%-0,36%
2007-4,56%-1,93%-2,40%0,13%-0,41%
2008-16,13%-7,17%-2,38%3,14%-10,26%
20096,24%1,93%7,32%-3,73%0,88%
20109,39%0,59%13,23%-2,30%-1,70%
201118,23%-3,82%0,45%12,50%8,78%
20125,07%-1,69%6,47%2,79%-2,35%
2013-7,47%-3,74%-5,19%2,61%-1,19%
201420,65%2,52%4,43%5,74%6,57%
20154,83%9,36%-1,66%-1,29%-1,25%
2016-5,64%-2,70%0,70%-0,37%-3,34%
20171,09%-4,16%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 13, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012