RV Europa ex-RU Cap. Grande

Threadneedle European Fund

Threadneedle European Fund Institutional Accumulation EUR | GB0030810021

Threadneedle Investment Services Ltd

17 Nov, 2017
2,97
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Fund X Accumulation GBP (GB00BWTW3G79)190,52M GBP1,34 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle European Fund Z Accumulation GBP (GB00B8C2LS47)25,31M GBP1,89 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle European Fund Z Income GBP (GB00B6Y3RC79)0,63M GBP1,46 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle European Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJF51)177,50M GBP529,21 GBP0,00%0,00%3.419.778 GBP
Threadneedle European Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJD38)1,27M GBP4,45 GBP1,00%0,00%2.279 GBP
Threadneedle European Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810021)0,00M EUR2,97 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001439941)410,85M GBP2,65 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle European Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771052)0,00M EUR2,64 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Fund Retail Accumulation GBP (GB0001440949)428,56M GBP2,36 GBP1,00%0,00%2.279 GBP
Threadneedle European Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJG68)2,96M GBP2,71 GBP0,55%0,00%569.963 GBP
Threadneedle European Fund L Gross Income GBP (GB00BDZYJH75)0,25M GBP1,95 GBP0,55%0,00%569.963 GBP

Estrategia Threadneedle European Fund

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento del capital. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones importantes en allí con perspectivas de crecimiento. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).


El fondo Threadneedle European Fund, con ISIN, GB0030810021 de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.256.133.447 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle European Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Paul Doyle


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Rentabilidad Threadneedle European Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,06%1,45%-12,62%-21,10%4,29%
200317,05%-13,79%19,48%3,89%9,39%
200411,87%3,19%2,74%-0,68%6,24%
200527,86%5,55%7,98%9,31%2,64%
200622,38%10,80%-4,84%6,45%9,03%
20073,11%2,58%5,41%-3,49%-1,18%
2008-38,38%-13,63%-6,36%-11,47%-13,94%
200926,71%-10,18%20,14%15,38%1,77%
201016,83%5,37%-3,45%5,64%8,70%
2011-13,71%0,88%-0,23%-19,43%6,40%
201225,37%14,37%-4,93%11,55%3,36%
201319,76%8,53%-1,08%5,62%5,62%
20147,37%1,56%1,35%0,31%3,99%
201520,24%21,64%-2,49%-5,41%7,17%
2016-6,12%-8,17%-2,33%1,62%3,00%
20175,29%3,54%3,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012