RV Europa ex-RU Cap. Grande

Threadneedle European Fund

Threadneedle European Fund Institutional Accumulation EUR | GB0030810021

Threadneedle Investment Services Ltd

19 Sep, 2017
2,94
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Fund X Accumulation GBP (GB00BWTW3G79)186,93M GBP1,31 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle European Fund Z Accumulation GBP (GB00B8C2LS47)22,99M GBP1,86 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle European Fund Z Income GBP (GB00B6Y3RC79)0,56M GBP1,44 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Threadneedle European Fund Institutional X Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJF51)170,22M GBP520,54 GBP0,00%0,00%3.251.420 GBP
Threadneedle European Fund Retail Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJD38)1,19M GBP4,39 GBP1,00%0,00%2.167 GBP
Threadneedle European Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810021)0,00M EUR2,94 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001439941)395,46M GBP2,61 GBP1,00%0,00%541.903 GBP
Threadneedle European Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771052)0,00M EUR2,62 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Fund Retail Accumulation GBP (GB0001440949)399,06M GBP2,32 GBP1,00%0,00%2.167 GBP
Threadneedle European Fund L Gross Accumulation GBP (GB00BDZYJG68)2,79M GBP2,67 GBP0,55%0,00%541.903 GBP
Threadneedle European Fund L Gross Income GBP (GB00BDZYJH75)0,25M GBP1,92 GBP0,55%0,00%541.903 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento del capital. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable de compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones importantes en allí con perspectivas de crecimiento. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Paul Doyle


Cómo contratar

 

Para contratar nuestro fondo debes dirigirte a tu banco o asesor financiero y ellos te indicarán los pasos a seguir.

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,06%1,45%-12,62%-21,10%4,29%
200317,05%-13,79%19,48%3,89%9,39%
200411,87%3,19%2,74%-0,68%6,24%
200527,86%5,55%7,98%9,31%2,64%
200622,38%10,80%-4,84%6,45%9,03%
20073,11%2,58%5,41%-3,49%-1,18%
2008-38,38%-13,63%-6,36%-11,47%-13,94%
200926,71%-10,18%20,14%15,38%1,77%
201016,83%5,37%-3,45%5,64%8,70%
2011-13,71%0,88%-0,23%-19,43%6,40%
201225,37%14,37%-4,93%11,55%3,36%
201319,76%8,53%-1,08%5,62%5,62%
20147,37%1,56%1,35%0,31%3,99%
201520,24%21,64%-2,49%-5,41%7,17%
2016-6,12%-8,17%-2,33%1,62%3,00%
20175,29%3,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (May 03, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012