RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq

Threadneedle European Smaller Coms Fd

Threadneedle European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation EUR | GB0030810245

Threadneedle Investment Services Ltd

21 Nov, 2017
10,80
0,88%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3Q77)0,42M CHF1,85 CHF1,50%0,00%2.583 CHF
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation CHF Hedged (GB00BWTW3R84)0,84M CHF1,88 CHF0,75%0,00%1.291.748 CHF
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation EUR (GB00B96Q7B45)0,00M EUR2,28 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP (GB00B84CYY92)512,38M GBP2,02 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Income EUR (GB00BYNBTF55)19,61M EUR2,09 EUR0,75%0,00%1.500.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Z Income GBP (GB00B978SQ14)19,68M GBP1,85 GBP0,75%0,00%1.139.926 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation EUR (GB0030810245)0,00M EUR10,80 EUR1,00%0,00%750.000 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Institutional Accumulation GBP (GB0001531531)441,40M GBP9,57 GBP1,00%0,00%569.963 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation EUR (GB0002771383)0,00M EUR9,60 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income EUR (GB00B0H6D894)31,17M EUR9,35 EUR1,50%0,00%2.500 EUR
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation GBP (GB0001531424)1.505,28M GBP8,51 GBP1,50%0,00%2.279 GBP
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Income GBP (GB00B0GHCC05)36,31M GBP8,29 GBP1,50%0,00%2.279 GBP

Estrategia Threadneedle European Smaller Coms Fd

El objetivo del fondo es lograr aumentar el capital principalmente invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeñas compañías domiciliadas en Europa continental o que realicen operaciones significativas allí. Si se desea, el fondo puede invertir en otros títulos (incluyendo títulos de interés fijo, otros títulos de renta variable y del mercado monetario).


Entre los fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo Threadneedle European Smaller Coms Fd, con ISIN GB0030810245, de la gestora Threadneedle Investment Services Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.516.313.469 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle European Smaller Coms Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,38%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Mark Heslop


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle European Smaller Coms Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,23%10,07%-5,44%-17,35%2,03%
200332,71%-8,17%17,06%11,45%10,77%
200429,53%6,34%6,15%2,00%12,50%
200537,02%8,98%8,70%14,22%1,26%
200637,77%20,23%-4,75%5,37%14,17%
20073,07%10,21%6,47%-7,93%-4,59%
2008-41,66%-9,47%-5,10%-13,26%-21,71%
200937,73%-6,22%22,80%15,16%3,85%
201037,51%9,93%0,94%7,73%15,04%
2011-8,23%1,64%1,72%-13,96%3,17%
201233,18%15,86%-0,93%11,07%4,46%
201320,55%9,80%-1,36%6,20%4,81%
20147,60%4,66%1,43%-3,58%5,12%
201530,37%18,25%1,97%-3,63%12,19%
20160,27%-4,02%-2,52%6,35%0,77%
20179,20%7,39%1,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 07, 2016) Nov 22, 2016
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Apr 22, 2015) May 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012