RV USA Cap. Grande Blend

M&G North American Dividend Fund

M&G North American Dividend Fund Euro A Acc | GB0030926959

M&G Group

20 Apr, 2018
20,28
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&G North American Dividend Fund Euro A Acc (GB0030926959)37,19M EUR20,28 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro A Inc (GB00BK6MB620)0,43M EUR19,11 EUR1,50%1,66%1.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro A-H Acc (GB00B2QWD268)6,45M EUR19,82 EUR1,50%1,68%1.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro C Acc (GB0030927031)8,34M EUR22,59 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro C Inc (GB00BK6MB737)0,47M EUR21,05 EUR0,75%0,91%500.000 EUR
M&G North American Dividend Fund Euro C-H Acc (GB00B4XS0L96)11,99M EUR20,83 EUR0,75%0,93%500.000 EUR
M&G North American Dividend Fund USD A Acc (GB00B1RXYR32)64,57M USD19,59 USD1,50%1,66%813 USD
M&G North American Dividend Fund USD A Inc (GB00BK6MB844)0,90M USD18,45 USD1,50%1,66%813 USD
M&G North American Dividend Fund USD C Acc (GB00B1RXYS49)25,42M USD21,27 USD0,75%0,91%406.555 USD
M&G North American Dividend Fund USD C Inc (GB00BK6MB950)1,56M USD19,83 USD0,75%0,90%406.555 USD

Estrategia M&G North American Dividend Fund

El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo de una cartera de valores de inversiones norteamericanas bien diversificada, en su mayoría en grandes empresas. También puede invertir en Canadá y en otras sociedades que cotizan en Bolsa, que estén inscritas o que operan en Norteamérica. Cuando se seleccionan las inversiones no se tienen en cuenta su capacidad de generación de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión M&G North American Dividend Fund

El fondo M&G North American Dividend Fund, con ISIN, GB0030926959 de la gestora M&G Group se sitúa en la posición 9 entre los 127 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 17,31% con una volatilidad del 8,88%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 606.414.542 EUR a fecha de 21 de April de 2018.

Comisiones M&G North American Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

John Weavers


¿Cómo contratar?

 

Ven a www.mandg.es/inversores-particulares/como-invertir/

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Rentabilidad M&G North American Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-20

Rentabilidades absolutas al 2018-04-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,71%-0,80%-23,97%-16,36%-1,26%
20039,58%-5,11%9,09%2,46%3,32%
20040,75%3,80%0,42%-3,49%0,15%
200528,75%3,77%10,47%7,12%4,84%
200610,02%5,97%-4,46%4,45%4,05%
2007-7,31%0,10%5,73%-6,42%-6,41%
2008-38,01%-16,30%-1,06%-3,93%-22,09%
200931,62%-3,56%13,24%12,10%7,52%
201025,03%13,07%-4,99%1,01%15,22%
2011-4,90%-1,89%-6,36%-8,19%12,75%
201210,73%8,46%1,16%3,74%-2,72%
201324,21%15,15%0,23%1,71%5,80%
201424,77%-0,17%6,34%6,72%10,13%
20154,59%14,20%-6,28%-11,34%10,21%
201620,22%-1,44%2,05%5,17%13,66%
20178,93%4,34%-2,67%0,16%7,09%
2018-5,98%

Rendimiento mensual M&G North American Dividend Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 14, 2018
Supplementary Information Document (Jan 13, 2018) Jan 15, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 28, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Apr 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 16, 2017
Rulebook (Mar 20, 2015) Mar 09, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Mar 14, 2011) Jul 11, 2012