El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A GB0030932676 | 1.635,22M€ | 1,75% | - | 1,76% | 1.000,00€ | 9,78% |
A GB00B1RXYT55 | 18,88M€ | 1,75% | - | 1,76% | 0,00€ | 9,94% |
C GB0030932783 | 12,99M€ | 0,75% | - | 0,76% | 500.000,00€ | 10,88% |
A GB00B8HQLV43 | 4,94M€ | 1,75% | - | 1,76% | 1.000,00€ | 8,36% |
C GB00BK6M9Z78 | 1,16M€ | 0,75% | - | 0,76% | 500.000,00€ | 9,11% |
C GB00B1RXYV77 | 1,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 11,04% |
A GB00BK6MB067 | 0,07M€ | 1,75% | - | 1,76% | 0,00€ | 8,64% |
C GB00BK6MB174 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 9,38% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo es un fondo de renta variable global que invierte principalmente en sociedades que operan en las industrias básicas (industrias "primarias" y "secundarias") y también en sociedades que prestan sus servicios a estas industrias. El único objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo.
Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,25% |
Comisión de gestión | 1,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,76% |
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Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -3,72% | -7,27% | -7,26% |
1 año | 1,75% | 1,76% | 4,11% |
3 años | 32,31% | 9,78% | 11,80% |
5 años | 33,45% | 5,94% | 7,46% |
10 años | 131,25% | 8,74% | 11,32% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 6,56% | - | - | - | - | |
2015 | 2,58% | - | - | - | - | |
2016 | 12,70% | -2,69% | 5,07% | 6,59% | 3,41% | |
2017 | 11,01% | 5,76% | -2,47% | 2,02% | 5,50% | |
2018 | -11,24% | -6,62% | 4,92% | 1,80% | -11,01% |
Documento | Fecha actualización |
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Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).